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BBVA Rendimiento Europa Positivo FI

BBVA Rendimiento Europa Positivo FI | ES0184827006

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
10,57
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa Positivo FI (ES0184827006)260,25M EUR10,57 EUR0,45%0,38%600 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (24.5.23), el 100,2% de la inversión inicial (29.4.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 11.5.17, 11.5.18, 13.5.19, 11.5.20, 11.5.21 y 11.5.22

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,36%3,73%-0,60%
20170,67%1,31%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa Positivo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,465|2023-07-30
ES0000012684
59.28%156,96M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,448|2023-10-31
ES00000124P7
15.38%40,73M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,380|2023-10-31
ES00000124U7
8.48%22,44M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-15
IT0005172322
7.49%19,82M EUR