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Zabima Inversiones Fin. SICAV

ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0184831032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
10,22
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0184831032)16,85M EUR10,22 EUR0,25%0,35%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,12%-0,80%0,44%
2008-2,41%-0,64%-0,77%-0,47%-0,55%
20096,39%-0,07%3,26%2,43%0,66%
20101,62%0,64%-0,72%1,04%0,65%
20111,64%0,95%-0,02%-0,67%1,38%
20123,68%1,01%-0,35%2,72%0,28%
20133,36%0,55%-0,79%2,54%1,05%
20145,70%2,33%2,38%1,42%-0,53%
20151,65%5,27%-2,82%-2,14%1,53%
20162,52%-0,60%0,46%1,32%1,33%
20171,82%-0,54%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zabima Inversiones Fin. SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
33.74%5,71M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL
ES0112793007
8.89%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.92%1,00M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07
XS0975256685
5.44%0,92M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
5.02%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES GOLD TRUST
US4642851053
3.52%0,60M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.46%0,59M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
3.46%0,59M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
3.16%0,53M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.11%0,53M EUR
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22
XS1016720853
3.07%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.00%0,51M USD
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.90%0,49M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.42%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
1.91%0,32M EUR