Mixtos Otros

Zanett Inversiones SICAV

ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184832030

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
7,63
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184832030)13,16M EUR7,63 EUR0,45%1,04%1 EUR

Estrategia Zanett Inversiones SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


El fondo Zanett Inversiones SICAV, con ISIN, ES0184832030 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 13.158.255 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Zanett Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Zanett Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,61%-2,76%-0,72%
2008-9,57%-2,59%-1,96%-4,29%-1,07%
20093,16%-0,78%2,58%3,39%-1,96%
2010-10,10%-2,93%-7,39%-0,39%0,40%
2011-5,76%0,87%-0,31%-8,24%2,13%
20127,04%4,37%-1,14%2,59%1,11%
20138,35%2,63%-0,11%3,10%2,51%
20148,85%1,29%2,04%2,20%3,04%
20154,29%6,25%-2,29%-2,91%3,46%
20161,49%-2,23%0,21%1,91%1,64%
20172,02%-0,10%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Zanett Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
5.40%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
5.11%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
5.09%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
4.44%0,58M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
4.42%0,58M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.04%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.69%0,48M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01
Depósitos
3.64%0,47M USD
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.62%0,47M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.27%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.14%0,41M USD
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-11-20
XS1139320151
3.11%0,41M EUR
BONOS|KBC|-.328|2017-11-24
BE0002281500
3.10%0,40M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-12-04
XS1195284705
3.10%0,40M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
3.10%0,40M EUR