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Zanett Inversiones SICAV

ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0184832030

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
7,59
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0184832030)12,92M EUR7,59 EUR0,45%1,04%1 EUR

Estrategia

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,61%-2,76%-0,72%
2008-9,57%-2,59%-1,96%-4,29%-1,07%
20093,16%-0,78%2,58%3,39%-1,96%
2010-10,10%-2,93%-7,39%-0,39%0,40%
2011-5,76%0,87%-0,31%-8,24%2,13%
20127,04%4,37%-1,14%2,59%1,11%
20138,35%2,63%-0,11%3,10%2,51%
20148,85%1,29%2,04%2,20%3,04%
20154,29%6,25%-2,29%-2,91%3,46%
20161,49%-2,23%0,21%1,91%1,64%
20172,02%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zanett Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
5.38%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
5.15%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.88%0,63M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
4.62%0,60M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
4.42%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.05%0,52M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-04
Depósitos
3.80%0,49M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.74%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.64%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.23%0,42M USD
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.23%0,42M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.331|2017-08-21
XS1139320151
3.14%0,41M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-09-04
XS1195284705
3.13%0,40M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
3.12%0,40M EUR
BONOS|KBC|-.329|2017-08-24
BE0002281500
3.10%0,40M EUR