Mixtos Defensivos EUR

30-70 Inversión FI

30-70 Inversión FI | ES0184833038

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
8,67
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,88M EUR8,67 EUR0,70%1,19%6 EUR

Estrategia 30-70 Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index en un 70%, el MSCI AC World Local en un 15% y el Eonia Capitalization Index 7D en un 15%. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en Renta Variable. La inversión será principalmente en valores de alta y media capitalización de la OCDE, no descartándose invertir, en menor medida, en países emergentes y/o empresas de capitalización inferior. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión 30-70 Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo 30-70 Inversión FI, con ISIN ES0184833038, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 112. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,29% con una volatilidad del 1,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio total, que asciende a 880.336 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones 30-70 Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Estefanía Gil


Metadata


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Rentabilidad 30-70 Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,80%0,34%0,85%0,86%0,72%
20032,75%0,59%0,64%0,27%1,21%
20044,29%1,45%0,41%0,24%2,13%
20054,78%0,69%1,22%2,35%0,45%
20067,48%2,47%-0,25%2,30%2,78%
20072,93%0,95%1,01%-0,72%1,68%
2008-4,58%-1,74%0,06%-0,29%-2,67%
20097,52%-1,84%3,89%4,26%1,13%
2010-1,05%-1,74%-2,42%2,98%0,21%
20111,15%1,84%0,18%-2,64%1,83%
20122,51%0,93%-1,43%1,73%1,28%
20135,89%1,26%0,66%2,46%1,39%
20144,35%1,15%2,08%0,85%0,20%
20152,42%4,93%-0,65%-2,95%1,23%
20160,88%-0,80%0,57%0,12%0,99%
20171,29%0,91%-0,01%0,54%-0,15%

Rendimiento mensual 30-70 Inversión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de 30-70 Inversión FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
11.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
11.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
8.21%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
7.96%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
5.64%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
5.62%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
5.48%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
4.41%0,04M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08R2
2.22%0,02M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0Q4R36
2.04%0,02M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
1.74%0,02M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.70%0,02M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.60%0,01M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
1.59%0,01M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
1.17%0,01M EUR