Mixtos Defensivos EUR

30-70 Inversión FI

30-70 Inversión FI | ES0184833038

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
8,78
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

30-70 Inversión FI (ES0184833038)3,22M EUR8,78 EUR0,70%1,19%6 EUR

Estrategia 30-70 Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index en un 70%, el MSCI AC World Local en un 15% y el Eonia Capitalization Index 7D en un 15%. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en Renta Variable. La inversión será principalmente en valores de alta y media capitalización de la OCDE, no descartándose invertir, en menor medida, en países emergentes y/o empresas de capitalización inferior. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión 30-70 Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo 30-70 Inversión FI, con ISIN ES0184833038, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 85. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,20% con una volatilidad del 1,56%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio total, que asciende a 3.220.173 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones 30-70 Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Estefanía Gil


Metadata


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Rentabilidad 30-70 Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,80%0,34%0,85%0,86%0,72%
20032,75%0,59%0,64%0,27%1,21%
20044,29%1,45%0,41%0,24%2,13%
20054,78%0,69%1,22%2,35%0,45%
20067,48%2,47%-0,25%2,30%2,78%
20072,93%0,95%1,01%-0,72%1,68%
2008-4,58%-1,74%0,06%-0,29%-2,67%
20097,52%-1,84%3,89%4,26%1,13%
2010-1,05%-1,74%-2,42%2,98%0,21%
20111,15%1,84%0,18%-2,64%1,83%
20122,51%0,93%-1,43%1,73%1,28%
20135,89%1,26%0,66%2,46%1,39%
20144,35%1,15%2,08%0,85%0,20%
20152,42%4,93%-0,65%-2,95%1,23%
20160,88%-0,80%0,57%0,12%0,99%
20170,91%-0,01%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de 30-70 Inversión FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
6.66%0,22M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15
XS1246144650
6.09%0,20M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-11-07
XS1560862580
6.05%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11
XS1577427526
5.99%0,20M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.02|2017-10-13
Depósitos
5.96%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
5.23%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.05%0,17M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
5.02%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
4.72%0,16M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
4.56%0,15M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-10-27
XS1511787407
4.52%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
4.05%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.92%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
3.58%0,12M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22
XS1616341829
3.02%0,10M EUR