Mixtos Defensivos EUR

30-70 Inversión FI

30-70 Inversión FI | ES0184833038

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Sep, 2018
8,53
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,73M EUR8,53 EUR0,70%1,26%6 EUR

Estrategia 30-70 Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 70%, el MSCI AC World Local en un 15% y el Eonia Capitalization Index 7D en un 15%. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en Renta Variable. La inversión será principalmente en valores de alta y media capitalización de la OCDE, no descartándose invertir, en menor medida, en países emergentes y/o empresas de capitalización inferior. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión 30-70 Inversión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo 30-70 Inversión FI, con ISIN ES0184833038, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 128. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,55% con una volatilidad del 2,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio total, que asciende a 731.001 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones 30-70 Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Estefanía Gil


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Rentabilidad 30-70 Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,80%0,34%0,85%0,86%0,72%
20032,75%0,59%0,64%0,27%1,21%
20044,29%1,45%0,41%0,24%2,13%
20054,78%0,69%1,22%2,35%0,45%
20067,48%2,47%-0,25%2,30%2,78%
20072,93%0,95%1,01%-0,72%1,68%
2008-4,58%-1,74%0,06%-0,29%-2,67%
20097,52%-1,84%3,89%4,26%1,13%
2010-1,05%-1,74%-2,42%2,98%0,21%
20111,15%1,84%0,18%-2,64%1,83%
20122,51%0,93%-1,43%1,73%1,28%
20135,89%1,26%0,66%2,46%1,39%
20144,35%1,15%2,08%0,85%0,20%
20152,42%4,93%-0,65%-2,95%1,23%
20160,88%-0,80%0,57%0,12%0,99%
20171,29%0,91%-0,01%0,54%-0,15%
2018-1,72%-0,62%

Rendimiento mensual 30-70 Inversión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de 30-70 Inversión FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
11.23%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
10.45%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
10.42%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
10.00%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
6.58%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
5.69%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
5.46%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
4.61%0,04M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
4.29%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.28%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
4.23%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
2.80%0,02M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0H08R2
2.35%0,02M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
2.20%0,02M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
1.97%0,02M EUR