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Abante Rentabilidad Absoluta FI

Clase A | ES0184837039

Abante Asesores Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
11,45
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0184837039)3,22M EUR11,45 EUR0,50%1,49%10 EUR
Clase I (ES0184837005)40,73M EUR10,54 EUR1,00%1,98%10 EUR

Estrategia

El Fondo invierte al menos el 50% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) que sean activo apto no pertenecientes al Grupo de la Gestora y mayoritariamente en IIC que utilicen métodos de gestión alternativa. Respecto a la inversión directa o indirecta a través de IIC, no existirá predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, etc) en las que se invierta o zonas geográficas (pudiendo invertir en emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,81%0,28%
20040,92%0,62%-1,01%-0,72%2,06%
20053,37%0,88%0,03%1,33%1,10%
20062,95%1,69%-0,99%0,60%1,65%
20071,90%1,75%1,39%-0,96%-0,27%
2008-10,95%-1,88%0,87%-5,51%-4,78%
20097,66%0,23%4,22%2,27%0,77%
20102,46%0,72%0,18%0,36%1,19%
2011-1,28%-0,40%-0,52%-1,25%0,91%
20121,36%0,63%-0,19%0,81%0,11%
20131,09%1,16%-0,67%-0,06%0,66%
20141,00%0,73%-0,11%0,72%-0,34%
20150,77%1,67%-0,30%-1,24%0,67%
20160,29%-0,93%-0,20%0,90%0,53%
20170,91%0,71%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Oct 24, 2012
Rulebook (Jun 01, 2011) Oct 24, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Rentabilidad Absoluta FI

Peso Valor
IIC Old Mutual - Global Eq Abs Return-I EUR (HDG)
IE00BLP5S791
4.69%1,81M EUR
IIC Pictet Total Return - Agora I€
LU1071462532
4.56%1,76M EUR
IIC Belgravia Delta FI
ES0114429006
4.53%1,74M EUR
IIC SL Global Abs Return Strategies-€DIA
LU0548153799
4.53%1,74M EUR
IIC BNY Mellon - Absolute Return Equity Fund -€TH
IE00B3TH3V40
4.52%1,74M EUR
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
4.51%1,74M EUR
IIC Boussard & Gavaudan SICAV
LU1063708694
4.51%1,74M EUR
IIC DNCA Invest- Miuri
LU0641746143
4.48%1,73M EUR
IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC
LU0571101715
4.44%1,71M EUR
IIC Omega Opportunities Fund, FI
ES0167399007
4.41%1,70M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
4.41%1,70M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
4.39%1,69M EUR
IIC GAMCO International Sicav- Merger Arbitrage- I
LU0687944396
4.32%1,66M EUR
IIC Legg Mason Western Asset Macro Opportunities
IE00BHBFD812
4.27%1,64M EUR
IIC BSF - European Absolute Return -D2€
LU0414666189
4.27%1,64M EUR