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Zubigón Inversiones 2002 SICAV

ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0184900035

BBVA Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
14,77
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,20M EUR14,77 EUR0,60%1,18%1 EUR
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,20M EUR14,77 EUR0,55%1,18%1 EUR
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,20M EUR14,77 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,75%-1,06%-0,12%
2008-23,06%-10,34%-0,36%-6,93%-7,46%
20096,60%-6,21%9,03%6,14%-1,79%
20103,16%1,45%-5,90%5,51%2,41%
2011-10,51%3,04%-1,82%-14,86%3,91%
20126,24%4,92%-5,79%5,61%1,77%
201315,90%1,79%0,57%7,43%5,39%
20148,36%3,42%4,66%1,91%-1,76%
20150,86%9,78%-3,34%-10,97%6,76%
2016-0,91%-4,74%1,29%1,18%1,49%
20173,29%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zubigón Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
9.67%0,60M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4.41%0,28M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.35%0,27M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.25%0,27M EUR
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
4.08%0,25M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
3.02%0,19M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.12%0,13M EUR
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
2.09%0,13M USD
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.93%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
1.93%0,12M EUR
BONO|NATIONWIDE BUILDING|01,060|2019-04-25
XS1397740603
1.85%0,12M GBP
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.80%0,11M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
1.76%0,11M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1.75%0,11M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
1.73%0,11M EUR