Mixtos Otros

Zubigón Inversiones 2002 SICAV

ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0184900035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
14,88
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,46M EUR14,88 EUR0,60%1,18%1 EUR
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,46M EUR14,88 EUR0,55%1,18%1 EUR
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0184900035)6,46M EUR14,88 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia Zubigón Inversiones 2002 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Zubigón Inversiones 2002 SICAV, con ISIN ES0184900035, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.456.241 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Zubigón Inversiones 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Zubigón Inversiones 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,75%-1,06%-0,12%
2008-23,06%-10,34%-0,36%-6,93%-7,46%
20096,60%-6,21%9,03%6,14%-1,79%
20103,16%1,45%-5,90%5,51%2,41%
2011-10,51%3,04%-1,82%-14,86%3,91%
20126,24%4,92%-5,79%5,61%1,77%
201315,90%1,79%0,57%7,43%5,39%
20148,36%3,42%4,66%1,91%-1,76%
20150,86%9,78%-3,34%-10,97%6,76%
2016-0,91%-4,74%1,29%1,18%1,49%
20173,29%-0,89%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Zubigón Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
8.01%0,51M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.37%0,28M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4.37%0,28M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.28%0,27M EUR
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
3.86%0,24M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
3.09%0,20M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.19%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.07%0,13M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1.93%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
1.90%0,12M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.88%0,12M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
1.85%0,12M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.82%0,12M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0366765237
1.82%0,12M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
1.81%0,11M EUR