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Ziorvel SICAV

ZIORVEL, SICAV, S.A. | ES0184913038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

20 Sep, 2017
7,01
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZIORVEL, SICAV, S.A. (ES0184913038)3,49M EUR7,01 EUR0,40%1,23%1 EUR

Estrategia

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,26%4,48%-4,23%2,72%4,36%
2007-0,64%-0,77%-3,31%
2008-19,33%-9,70%0,13%-5,53%-5,56%
20098,76%0,37%3,06%2,71%2,36%
20105,80%2,34%-1,51%2,23%2,68%
2011-3,92%-0,85%-0,37%-5,64%3,08%
20128,59%4,72%-1,25%3,78%1,18%
20135,93%2,42%-1,88%2,75%2,59%
20145,33%0,85%2,08%1,38%0,92%
20155,21%9,15%-1,94%-4,12%2,53%
20161,83%-2,56%0,37%1,81%2,27%
20171,69%-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 26, 2014) Mar 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ziorvel SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.72%0,24M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.20%0,18M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
4.50%0,16M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
4.25%0,15M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
4.03%0,14M USD
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I
LU0683600992
3.30%0,12M USD
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
3.04%0,11M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.02%0,11M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.99%0,10M USD
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
2.95%0,10M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
2.90%0,10M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18
XS0540187894
2.87%0,10M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.87%0,10M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.69%0,09M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.26%0,08M EUR