Mixtos Otros

Ziorvel SICAV

ZIORVEL, SICAV, S.A. | ES0184913038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

12 Jul, 2018
7,07
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZIORVEL, SICAV, S.A. (ES0184913038)3,52M EUR7,07 EUR0,40%1,29%1 EUR

Estrategia Ziorvel SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


Información sobre el fondo de inversión Ziorvel SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ziorvel SICAV, con ISIN ES0184913038, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 3.517.543 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Ziorvel SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ziorvel SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,26%4,48%-4,23%2,72%4,36%
2007-0,64%-0,77%-3,31%
2008-19,33%-9,70%0,13%-5,53%-5,56%
20098,76%0,37%3,06%2,71%2,36%
20105,80%2,34%-1,51%2,23%2,68%
2011-3,92%-0,85%-0,37%-5,64%3,08%
20128,59%4,72%-1,25%3,78%1,18%
20135,93%2,42%-1,88%2,75%2,59%
20145,33%0,85%2,08%1,38%0,92%
20155,21%9,15%-1,94%-4,12%2,53%
20161,83%-2,56%0,37%1,81%2,27%
20172,69%1,69%-0,40%0,12%1,26%
2018-1,84%0,75%

Rendimiento mensual Ziorvel SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 26, 2014) Mar 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ziorvel SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
7.09%0,25M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.45%0,16M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
4.03%0,14M EUR
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
3.80%0,13M JPY
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.56%0,12M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.28%0,11M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.01%0,10M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.99%0,10M EUR
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I
LU0683600992
2.48%0,09M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.34%0,08M USD
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.32%0,08M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
2.30%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.28%0,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B0V9T532
2.24%0,08M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.18%0,08M USD