Mixtos Otros

Ziorvel SICAV

ZIORVEL, SICAV, S.A. | ES0184913038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
7,04
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZIORVEL, SICAV, S.A. (ES0184913038)3,56M EUR7,04 EUR0,40%1,23%1 EUR

Estrategia Ziorvel SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ziorvel SICAV, con ISIN ES0184913038, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.557.597 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Ziorvel SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ziorvel SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,26%4,48%-4,23%2,72%4,36%
2007-0,64%-0,77%-3,31%
2008-19,33%-9,70%0,13%-5,53%-5,56%
20098,76%0,37%3,06%2,71%2,36%
20105,80%2,34%-1,51%2,23%2,68%
2011-3,92%-0,85%-0,37%-5,64%3,08%
20128,59%4,72%-1,25%3,78%1,18%
20135,93%2,42%-1,88%2,75%2,59%
20145,33%0,85%2,08%1,38%0,92%
20155,21%9,15%-1,94%-4,12%2,53%
20161,83%-2,56%0,37%1,81%2,27%
20171,69%-0,40%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 26, 2014) Mar 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ziorvel SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.78%0,24M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
4.12%0,14M USD
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I
LU0683600992
3.33%0,12M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.16%0,11M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.14%0,11M USD
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
3.03%0,11M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.03%0,11M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.98%0,10M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.97%0,10M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
2.95%0,10M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
2.91%0,10M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.82%0,10M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.28%0,08M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.23%0,08M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
2.22%0,08M EUR