RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Caixabank RF Selección High Yield FI

CARTERA | ES0184922021

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,16
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0184922021)234,31M EUR6,16 EUR0,20%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0184922039)17,12M EUR9,46 EUR1,45%2,48%600 EUR
PLUS (ES0184922005)19,01M EUR8,28 EUR1,00%1,98%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184922013)4,85M EUR8,55 EUR0,55%1,47%300.000 EUR

Estrategia Caixabank RF Selección High Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 31%, el BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index en un 62% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 7%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank RF Selección High Yield FI, con ISIN ES0184922021, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,58% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 275.288.773 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Caixabank RF Selección High Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank RF Selección High Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,29%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Selección High Yield FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
19.41%57,28M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0891474172
17.53%51,75M USD
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0276014130
11.98%35,37M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0132199406
10.77%31,80M USD
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT PAS
IE00BFNWYS31
10.11%29,84M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765416804
9.84%29,04M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360481153
6.33%18,70M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0119109980
5.56%16,41M EUR
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR
IE00B3RW8498
4.25%12,54M USD