RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Caixabank RF Selección High Yield FI

CARTERA | ES0184922021

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
6,16
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0184922021)10,66M EUR6,16 EUR0,20%0,79%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0184922039)11,32M EUR9,39 EUR1,45%2,28%600 EUR
PLUS (ES0184922005)10,61M EUR8,25 EUR1,00%1,79%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184922013)3,61M EUR8,54 EUR0,55%1,31%300.000 EUR

Estrategia Caixabank RF Selección High Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 31%, el BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index en un 62% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 7%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Selección High Yield FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank RF Selección High Yield FI, con ISIN ES0184922021, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,54% con una volatilidad del 1,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 36.192.210 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Caixabank RF Selección High Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank RF Selección High Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,29%1,28%0,39%
2018-1,23%-0,31%

Rendimiento mensual Caixabank RF Selección High Yield FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank RF Selección High Yield FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0891474172
13.51%16,80M USD
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT PAS
IE00BFNWYS31
12.85%15,98M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
12.85%15,98M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0276014130
12.23%15,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0132199406
11.06%13,75M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765416804
10.12%12,58M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360481153
6.23%7,74M EUR
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR
IE00B3RW8498
3.80%4,73M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0119109980
3.59%4,46M EUR