RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Caixabank RF Selección High Yield FI

CARTERA | ES0184922021

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
6,17
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0184922021)287,94M EUR6,17 EUR0,20%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0184922039)15,92M EUR9,51 EUR1,45%2,48%600 EUR
PLUS (ES0184922005)16,40M EUR8,32 EUR1,00%1,98%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184922013)5,81M EUR8,58 EUR0,55%1,47%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 31%, el BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index en un 62% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 7%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank RF Selección High Yield FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
16.52%75,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0276014130
14.46%65,75M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0891474172
12.76%58,01M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0132198770
12.46%56,66M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436075
8.84%40,21M USD
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT PAS
IE00BFNWYS31
6.07%27,59M USD
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR
IE00B3RW8498
5.93%26,97M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0119109980
5.65%25,68M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360481153
5.59%25,43M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
2.75%12,50M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0189895658
1.92%8,73M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
1.82%8,29M USD