RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Caixabank RF Selección High Yield FI

ESTÁNDAR | ES0184922039

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
9,47
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0184922021)383,18M EUR6,13 EUR0,20%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0184922039)13,51M EUR9,47 EUR1,45%2,48%600 EUR
PLUS (ES0184922005)11,70M EUR8,28 EUR1,00%1,98%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184922013)3,66M EUR8,53 EUR0,55%1,47%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 31%, el BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index en un 62% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 7%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,18%0,64%0,53%
20066,10%1,92%-0,40%1,60%2,87%
2007-2,46%1,52%-0,20%-1,51%-2,26%
2008-26,97%-4,01%1,60%-7,05%-19,44%
200948,67%3,98%18,37%15,34%4,73%
201010,75%4,64%-1,61%6,18%1,32%
2011-0,55%4,09%-0,34%-8,16%4,38%
201214,17%5,59%0,20%4,01%3,75%
20135,77%1,91%-1,20%2,21%2,77%
20140,03%2,05%1,87%-2,33%-1,49%
2015-4,55%1,59%-0,85%-4,01%-1,28%
20168,52%1,10%2,29%3,87%1,03%
20171,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank RF Selección High Yield FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0276014130
18.32%15,53M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0370788753
17.61%14,93M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0132198770
17.36%14,72M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
16.99%14,41M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436075
5.42%4,60M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0119109980
4.48%3,80M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360481153
4.47%3,79M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
2.69%2,28M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0189895658
2.37%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0280842005
2.36%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR
IE00B3RW8498
1.66%1,41M USD