RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Div. Europa FI

PREMIUM | ES0184923011

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,51
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0184923037)89,32M EUR6,83 EUR2,20%2,41%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0184923029)0,00M EUR7,09 EUR0,63%0,71%5.000.000 EUR
PLUS (ES0184923003)62,39M EUR10,23 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184923011)7,41M EUR10,51 EUR1,10%1,21%300.000 EUR
CARTERA (ES0184923045)1,09M EUR6,29 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Julio Rada


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,07%
201220,51%8,15%-3,36%7,13%7,63%
201333,81%4,56%2,89%12,88%10,18%
20145,54%1,61%0,03%4,23%-0,37%
201511,20%18,79%-1,23%-8,50%3,57%
2016-7,40%-9,56%-5,32%0,16%7,97%
20174,97%-0,37%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
4.44%9,70M EUR
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
4.09%8,95M EUR
ACCIONES|RIOTINTO
GB0007188757
4.00%8,74M GBP
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.00%8,74M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
3.73%8,16M EUR
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
3.48%7,61M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
3.34%7,31M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.20%6,99M DKK
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.14%6,87M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.93%6,42M GBP
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.86%6,26M DKK
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM
FR0010613471
2.70%5,91M EUR
ACCIONES|TERNA
IT0003242622
2.40%5,25M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.28%4,99M EUR
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
2.28%4,98M EUR