Mixtos Otros

Blue Summer 2012 SICAV

BLUE SUMMER 2012 SICAV S.A. | ES0184981001

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,15
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLUE SUMMER 2012 SICAV S.A. (ES0184981001)3,40M EUR6,15 EUR0,40%0,98%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,13%3,42%3,20%
20146,21%0,97%2,72%1,44%0,95%
20155,27%9,31%-2,11%-5,03%3,59%
2016-1,47%-3,38%-1,25%3,36%-0,09%
20174,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Blue Summer 2012 SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
11.83%0,40M EUR
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
6.86%0,23M EUR
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC
LU0925041237
6.00%0,20M EUR
Acciones|FACEBOOK INC
US30303M1027
4.96%0,17M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.44%0,15M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.23%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.18%0,11M EUR
Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15
XS0906420574
3.15%0,11M EUR
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01
XS1115490523
3.14%0,11M EUR
Bonos|ALMIRALL|2,312|2018-04-01
XS1048307570
3.06%0,10M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.05%0,10M EUR
Bonos|OHL BRASIL|3,812|2020-03-15
XS0760705631
2.96%0,10M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
2.86%0,10M USD
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC
ES0160623007
2.41%0,08M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.36%0,08M EUR