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Top Class Global Allocation SICAV

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. | ES0184986000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
8,52
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. (ES0184986000)17,70M EUR8,52 EUR0,75%0,89%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Eduard Sallés Archs


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,78%-1,95%-2,55%
2008-34,24%-14,12%-4,11%-4,62%-16,29%
200928,34%-7,28%17,13%14,47%3,23%
201011,56%6,12%-5,21%3,30%7,36%
2011-10,32%0,39%-1,20%-14,14%5,31%
201214,70%9,56%-4,37%6,42%2,88%
201315,11%4,05%-0,62%6,86%4,18%
201410,20%2,94%3,37%1,90%1,62%
20157,22%13,72%-1,36%-9,38%5,47%
20164,10%-5,93%0,01%3,85%6,54%
20175,08%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Top Class Global Allocation SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS AKTIEN STRAT DE
DE0009769869
3.14%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS HEALTHCARE
ES0109874000
2.91%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|PUREFUNDS ISE CYBER
US26924G2012
2.79%0,50M USD
PARTICIPACIONES|BGF - EURO MARKETS
LU0093502762
2.65%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0048573561
2.63%0,47M USD
ACCIONES|BLACKSTONE GROUP
US09253U1088
2.44%0,44M USD
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
2.44%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL ASIA PAC
LU0011963245
2.30%0,41M USD
ACCIONES|UBS AG
CH0244767585
2.07%0,37M CHF
PARTICIPACIONES|INVESCO POWERSHARES
US73935A1043
2.02%0,36M USD
ACCIONES|CHOCOLADEFABRIKEN
CH0010570767
1.98%0,36M CHF
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.93%0,34M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
1.92%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET MAN
US97717W8102
1.92%0,34M USD
PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS VIETN
US92189F8178
1.82%0,33M USD