Mixtos Otros

Top Class Global Allocation SICAV

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. | ES0184986000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Jan, 2018
9,04
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. (ES0184986000)18,75M EUR9,04 EUR0,75%0,89%1 EUR

Estrategia Top Class Global Allocation SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Top Class Global Allocation SICAV

El fondo Top Class Global Allocation SICAV, con ISIN, ES0184986000 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.754.020 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Top Class Global Allocation SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Eduard Sallés Archs


Metadata


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Rentabilidad Top Class Global Allocation SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,78%-1,95%-2,55%
2008-34,24%-14,12%-4,11%-4,62%-16,29%
200928,34%-7,28%17,13%14,47%3,23%
201011,56%6,12%-5,21%3,30%7,36%
2011-10,32%0,39%-1,20%-14,14%5,31%
201214,70%9,56%-4,37%6,42%2,88%
201315,11%4,05%-0,62%6,86%4,18%
201410,20%2,94%3,37%1,90%1,62%
20157,22%13,72%-1,36%-9,38%5,47%
20164,10%-5,93%0,01%3,85%6,54%
20179,85%5,08%-0,03%2,10%2,41%

Rendimiento mensual Top Class Global Allocation SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Top Class Global Allocation SICAV

Peso Valor
DWS AKTIEN STRAT DEUTSCHLAND
DE0009769869
3.21%0,59M EUR
BGF-EURO MARKETS FUND-A2
LU0093502762
2.75%0,50M EUR
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E
US26924G2012
2.65%0,48M USD
LVMH
FR0000121014
2.56%0,47M EUR
FIDELITY FUNDS-AMERICA-"A" USD DIS
LU0048573561
2.53%0,46M USD
BLACKSTONE GROUP
US09253U1088
2.32%0,42M USD
KKR & CO LP
US48248M1027
2.30%0,42M USD
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIF EQUITY FUND
LU0011963245
2.23%0,41M USD
SPDR KBW REGIONAL BANKING ETF
US78464A6982
2.11%0,38M USD
ALLIANZ HOLDING
DE0008404005
2.08%0,38M EUR
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DE000PAH0038
2.08%0,38M EUR
POWERSHARES QQQ TRUST MUTUAL F - NASDAQ
US73935A1043
2.02%0,37M USD
UBS GROUP AG- REG
CH0244767585
1.98%0,36M CHF
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CH0010570767
1.85%0,34M CHF
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
1.81%0,33M USD