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Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 |   1 más Más distribuidores  | 314,91€ | 12,75% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
224,6M€
Patrimonio de la clase
153,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evli Emerging Frontier
Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 | 1 más Más distribuidores | 314,91€ | 12,75% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000066915
Clase única
2024+18,80%
5 años+15,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Emerging Frontier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,50%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
12,74
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
35,75
Tracking Error
13,98
Correlación
59,79
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
8,10
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
34,67
Tracking Error
14,38
Correlación
58,88
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
20,10%
Máxima caída
-34,67%
Alpha
11,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
58,51
Tracking Error
14,30
Correlación
76,49
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Servicios Financieros
16,8%
Inmobiliario
12,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales Básicos
10,0%
Tecnología
6,6%
Servicios de Comunicación
6,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,9%
Oriente Medio
37,5%
Asia Emergente
32,5%
País Desarrollado
23,2%
Europa Emergente
12,3%
Iberoamérica
4,2%
Asia Desarrollada
3,1%
África
1,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,1%
Cash
8,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
40,8%
Microcap
36,5%
Mediumcap
10,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Al-Babtain Power & Telecommunication CoSA000A0LEF64 | 14.557.892€ | 6,48% |
PT Surya Semesta Internusa TbkID1000119902 | 12.157.854€ | 5,41% |
Orge Enerji Elektrik Taahhut ASTREORGE00011 | 9.876.877€ | 4,40% |
Moura Dubeux Engenharia SA Ordinary SharesBRMDNEACNOR9 | 9.424.035€ | 4,20% |
Escort Teknoloji Yatirim ASTRAESCOM91U8 | 8.328.764€ | 3,71% |
Aayan Leasing & Investment CoKW0EQ0200786 | 8.219.178€ | 3,66% |
Arabian Pipes CoSA0007879378 | 7.645.672€ | 3,40% |
Saigon - Hanoi Securities JSCVN000000SHS3 | 7.387.512€ | 3,29% |
Emaar Development PJSC Ordinary SharesAEE001901017 | 7.239.066€ | 3,22% |
Etihad Atheeb Telecommunication CoSA128G53E019 | 7.082.618€ | 3,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.