RF Deuda Pública EUR

Natixis Souverains Euro

Natixis Souverains Euro RC | FR0000003196

Natixis Asset Management

16 Nov, 2017
534,29
-0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis Souverains Euro I (FR0010655456)484,23M EUR161.802,35 EUR0,45%0,44%100.000 EUR
Natixis Souverains Euro RC (FR0000003196)208,64M EUR534,29 EUR0,70%0,60%1 EUR
Natixis Souverains Euro RD (FR0000171233)41,15M EUR339,46 EUR0,70%0,64%1 EUR

Estrategia Natixis Souverains Euro

El objetivo de gestión del OICVM es obtener una rentabilidad superior a la del índice JP Morgan EMU global en un horizonte de inversión recomendado superior a 3 años. Este índice mide la rentabilidad de las obligaciones de Estados de la zona euro, independientemente de su vencimiento. Se calcula con cupones incluidos. La política de inversión de este OICVM de conformidad con las normas europeas se basa en una gestión activa de los tipos de interés de los distintos Estados de la zona euro con tres fuentes de rentabilidad: la gestión de la sensibilidad del OICVM que se encuentra entre 1 y 12 en el intervalo más amplio y entre 3 y 9 en el intervalo objetivo.


El fondo Natixis Souverains Euro, con ISIN, FR0000003196 de la gestora Natixis Asset Management se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 954.302.916 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Natixis Souverains Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Sophie Potard


Olivier de Larouzière


Metadata


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Renta Fija Largo Plazo

Rentabilidad Natixis Souverains Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,39%-0,58%2,61%5,06%2,07%
20034,13%2,02%2,33%0,15%-0,40%
20047,16%2,71%-1,04%2,49%2,86%
20054,75%1,06%3,46%0,44%-0,25%
2006-0,93%-1,97%-0,93%2,79%-0,76%
20071,15%-0,07%-1,49%1,91%0,82%
20088,08%2,54%-3,62%3,68%5,48%
20094,76%1,27%0,65%2,78%-0,01%
20101,85%2,40%0,89%2,76%-4,06%
20114,56%-0,44%1,14%3,81%0,02%
201211,03%3,65%-0,00%3,96%3,05%
20132,10%0,14%-0,43%1,01%1,37%
201413,86%4,35%3,28%2,95%2,62%
20151,50%4,33%-5,98%2,83%0,63%
20162,24%3,10%1,89%0,67%-3,31%
2017-1,57%0,49%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 31, 2015) Apr 11, 2017