RF Deuda Pública EUR

Natixis Souverains Euro

Natixis Souverains Euro RC | FR0000003196

Natixis Asset Management

21 Sep, 2017
529,08
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis Souverains Euro I (FR0010655456)522,18M EUR160.162,41 EUR0,45%0,44%100.000 EUR
Natixis Souverains Euro RC (FR0000003196)208,62M EUR529,08 EUR0,70%0,60%1 EUR
Natixis Souverains Euro RD (FR0000171233)39,37M EUR336,16 EUR0,70%0,64%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del OICVM es obtener una rentabilidad superior a la del índice JP Morgan EMU global en un horizonte de inversión recomendado superior a 3 años. Este índice mide la rentabilidad de las obligaciones de Estados de la zona euro, independientemente de su vencimiento. Se calcula con cupones incluidos. La política de inversión de este OICVM de conformidad con las normas europeas se basa en una gestión activa de los tipos de interés de los distintos Estados de la zona euro con tres fuentes de rentabilidad: la gestión de la sensibilidad del OICVM que se encuentra entre 1 y 12 en el intervalo más amplio y entre 3 y 9 en el intervalo objetivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Sophie Potard


Olivier de Larouzière


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,39%-0,58%2,61%5,06%2,07%
20034,13%2,02%2,33%0,15%-0,40%
20047,16%2,71%-1,04%2,49%2,86%
20054,75%1,06%3,46%0,44%-0,25%
2006-0,93%-1,97%-0,93%2,79%-0,76%
20071,15%-0,07%-1,49%1,91%0,82%
20088,08%2,54%-3,62%3,68%5,48%
20094,76%1,27%0,65%2,78%-0,01%
20101,85%2,40%0,89%2,76%-4,06%
20114,56%-0,44%1,14%3,81%0,02%
201211,03%3,65%-0,00%3,96%3,05%
20132,10%0,14%-0,43%1,01%1,37%
201413,86%4,35%3,28%2,95%2,62%
20151,50%4,33%-5,98%2,83%0,63%
20162,24%3,10%1,89%0,67%-3,31%
2017-1,57%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 24, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 31, 2015) Apr 11, 2017