Lazard Equity SRI C

C | FR0000003998

LAZARD FRERES GESTION SAS

€1.692,21
+1,38% 1M
+13,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0000003998
163,27M€1,26%-1,26%1,00€8,75%
D
FR0010990606
17,75M€1,26%-1,26%1,00€6,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Equity SRI C

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo neto en el momento del cierre. Para cumplir lo mejor posible las exigencias de responsabilidad social con una menor volatilidad, el proceso se estructura en dos etapas. La selección de valores comienza por un análisis financiero que hace hincapié en tres factores fundamentales: la rentabilidad, el crecimiento y la cotización. En una segunda etapa se aplica el filtro de calificación no financiera. Esta calificación, determinada para cada valor por una agencia independiente, se aplica tras la toma en cuenta de la ponderación específica de Lazard Frères Gestion SAS. Debe ser positiva, y la nota de 'recursos humanos' no debe ser inferior al promedio.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Equity SRI

El fondo Lazard Equity SRI, con ISIN, FR0000003998 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS se sitúa en la posición 55 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Lazard Equity SRI C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,26%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
La gestora francesa Lazard Freres Gestion de la mano de su Vicepresidente Domingo Torres Fernández ofreció una presentación de sus productos el pasado viernes. Lazard hizo una interesante presentación de sus operaciones en España en la que llevan asentados más de 4 años en Banca Privada y cuya gestora pretende instalarse en el 2015 de forma definitiva, con un patrimonio bajo gestión superior a los 15.000  millones de euros. El análisis y la gestión de su fondos se reparte entre la propia gestora francesa y una división a través de una gestora norteamericana, más centrada en la gestión de High Yield y emergentes. Respecto a la gestión de sus fondos destacan la alta concentración de empresas en las que invierten, no superando mas de las 50 empresas por fondos y la unificación total de la gestión y análisis de todos sus fondos, siendo su equipo gestor una de sus mejor bazas

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,33% 21,80% 20,29%
1 año -4,16% -4,16% -5,66%
3 años 28,60% 8,75% 7,42%
5 años 23,19% 4,25% 3,68%
10 años 109,01% 7,64% 6,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,44% - - - -
201511,19% - - -7,88% -
20163,34%-8,13%-3,55%7,38%8,60%
201711,73%7,35%3,51%2,98%-2,36%
2018-13,55%-3,42%2,15%0,93%-13,18%
2019 - 9,27% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,87-2,30
Beta0,910,99
Information Ratio-0,90-0,40
R-Squared85,3175,80
Sharpe Ratio-0,220,55
Standard Deviation14,3613,03
Tracking Error5,656,41
Treynor Ratio-3,527,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).