RV Zona Euro Cap. Pequeña

Lazard Small Caps Euro

Lazard Small Caps Euro I | FR0000174310

Lazard Frères Gestion

19 Jul, 2018
836,10
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Small Caps Euro I (FR0000174310)742,35M EUR836,10 EUR1,85%0,00%1 EUR
Lazard Small Caps Euro R (FR0010689141)129,00M EUR1.595,16 EUR2,20%2,35%1 EUR

Estrategia Lazard Small Caps Euro

 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Small Caps Euro

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Lazard Small Caps Euro, con ISIN FR0000174310, de la gestora Lazard Frères Gestion se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,31% con una volatilidad del 9,05%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 910.634.901 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Lazard Small Caps Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Jean-François Cardinet


James Ogilvy


Annabelle Vinatier


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Rentabilidad Lazard Small Caps Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,07%
200422,34%8,25%5,03%0,02%7,58%
200519,33%7,15%5,47%5,76%-0,16%
200621,15%12,67%-2,33%1,14%8,85%
20070,35%8,89%8,85%-6,97%-8,99%
2008-42,42%-12,23%-3,58%-13,00%-21,79%
200939,70%-14,01%30,55%24,32%0,09%
201034,58%8,25%1,63%7,66%13,62%
2011-24,79%7,01%-1,94%-21,98%-8,13%
201218,36%18,63%-11,66%6,67%5,88%
201335,36%8,44%1,19%13,22%8,95%
20141,37%12,19%-4,45%-5,15%-0,30%
201532,69%20,77%3,00%-4,09%11,22%
201610,91%-6,31%0,71%10,17%6,69%
201714,67%8,09%7,99%1,56%-3,27%
2018-1,47%-2,15%

Rendimiento mensual Lazard Small Caps Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 07, 2018
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 23, 2017
Rulebook (Feb 15, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 23, 2017