Lazard Small Caps Euro I

A | FR0000174310

LAZARD FRERES GESTION SAS

€674,73
+6,65% 1M
+5,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0000174310
566,85M€1,83%-1,83%1,00€2,14%
R
FR0010689141
70,16M€2,18%-2,18%1,00€1,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Small Caps Euro I

 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Small Caps Euro

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña

Comisiones Lazard Small Caps Euro I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,83%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -19,03% -34,11% -28,90%
1 año -26,04% -26,07% -22,20%
3 años 6,55% 2,14% 4,48%
5 años 24,69% 4,51% 4,94%
10 años 211,78% 12,04% 11,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,37% - - - -
201532,69% - - -4,09% -
201610,91%-6,31%0,71%10,17%6,69%
201714,67%8,09%7,99%1,56%-3,27%
2018-27,31%-1,47%-2,15%-7,58%-18,43%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,95-3,33
Beta0,831,00
Information Ratio-1,74-0,47
R-Squared83,4380,47
Sharpe Ratio-2,21-0,05
Standard Deviation11,9516,33
Tracking Error5,367,22
Treynor Ratio-31,84-0,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).