Norden

Norden | FR0000299356

LAZARD FRERES GESTION SAS

€190,74
+4,54% 1M
+9,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Norden
FR0000299356
650,39M€1,98%-1,98%1,00€1,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Norden

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice MSCI NORDIC calculada en euros, con reinversión del dividendo neto según la cotización al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia desplegada se basa en la composición de una cartera concentrada en una selección de 40 a 60 títulos de empresas nórdicas, sin imperativos sectoriales.


Información sobre el fondo de inversión Norden

El fondo Norden, con ISIN, FR0000299356 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS pertenece a la categoría RV Nórdica dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Norden

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,98%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Nórdica

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Artículo
La gestora francesa Lazard Freres Gestion de la mano de su Vicepresidente Domingo Torres Fernández ofreció una presentación de sus productos el pasado viernes. Lazard hizo una interesante presentación de sus operaciones en España en la que llevan asentados más de 4 años en Banca Privada y cuya gestora pretende instalarse en el 2015 de forma definitiva, con un patrimonio bajo gestión superior a los 15.000  millones de euros. El análisis y la gestión de su fondos se reparte entre la propia gestora francesa y una división a través de una gestora norteamericana, más centrada en la gestión de High Yield y emergentes. Respecto a la gestión de sus fondos destacan la alta concentración de empresas en las que invierten, no superando mas de las 50 empresas por fondos y la unificación total de la gestión y análisis de todos sus fondos, siendo su equipo gestor una de sus mejor bazas

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -3,81% 3,92%
1 año -5,28% -3,91% 0,19%
3 años 3,78% 1,24% 5,70%
5 años 18,56% 3,46% 6,89%
10 años 115,40% 7,98% 9,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,00% - - - -
201516,09% - - -6,58% -
20160,14%-3,84%4,45%4,45%1,84%
20175,70%4,24%2,42%1,64%-2,59%
2018-13,28%-1,78%1,57%1,38%-14,25%
2019 - 11,77%1,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (May 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,66-3,36
Beta1,210,96
Information Ratio-1,46-1,04
R-Squared88,4190,35
Sharpe Ratio-0,440,38
Standard Deviation17,0611,99
Tracking Error6,443,76
Treynor Ratio-6,214,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).