Mercado Monetario EUR

AXA IM Euro Liquidity

AXA IM Euro Liquidity | FR0000978371

AXA Investment Managers Paris

15 Feb, 2018
44.961,05
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA IM Euro Liquidity (FR0000978371)3.492,39M EUR44.961,05 EUR0,30%0,09%500.000 EUR

Estrategia AXA IM Euro Liquidity

El objetivo del fondo es buscar un aumento constante en el valor neto de los activos, teniendo como referencia el índice EONIA.


Información sobre el fondo de inversión AXA IM Euro Liquidity

El fondo AXA IM Euro Liquidity, con ISIN, FR0000978371 de la gestora AXA Investment Managers Paris pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,27% con una volatilidad del 0,01% lo que le sitúa en la posición 36 entre los 78 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.492.385.964 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones AXA IM Euro Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee50,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Maud Debreuil


Metadata


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Rentabilidad AXA IM Euro Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,47%0,84%0,88%0,86%0,85%
20032,41%0,70%0,63%0,53%0,52%
20042,12%0,51%0,52%0,53%0,55%
20052,15%0,51%0,53%0,54%0,56%
20062,91%0,59%0,70%0,75%0,84%
20074,00%0,94%0,99%0,89%1,12%
20084,28%1,05%1,12%1,15%0,89%
20091,06%0,46%0,31%0,17%0,12%
20100,56%0,11%0,09%0,16%0,20%
20111,13%0,23%0,31%0,29%0,31%
20120,39%0,22%0,11%0,05%0,03%
20130,14%0,03%0,03%0,04%0,04%
20140,22%0,07%0,08%0,06%0,02%
20150,04%0,03%0,00%0,00%-0,00%
2016-0,07%-0,01%-0,02%-0,02%-0,03%
2017-0,26%-0,06%-0,07%-0,07%-0,07%

Rendimiento mensual AXA IM Euro Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 03, 2018) Jan 29, 2018
Factsheet (Dec 28, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Jun 29, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012