Mercado Monetario EUR

AXA IM Euro Liquidity

AXA IM Euro Liquidity | FR0000978371

AXA Investment Managers Paris

19 Jun, 2017
45.045,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA IM Euro Liquidity (FR0000978371)10.034,06M EUR45.045,91 EUR0,30%0,09%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es buscar un aumento constante en el valor neto de los activos, teniendo como referencia el índice EONIA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee50,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Maud Debreuil


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,47%0,84%0,88%0,86%0,85%
20032,41%0,70%0,63%0,53%0,52%
20042,12%0,51%0,52%0,53%0,55%
20052,15%0,51%0,53%0,54%0,56%
20062,91%0,59%0,70%0,75%0,84%
20074,00%0,94%0,99%0,89%1,12%
20084,28%1,05%1,12%1,15%0,89%
20091,06%0,46%0,31%0,17%0,12%
20100,56%0,11%0,09%0,16%0,20%
20111,13%0,23%0,31%0,29%0,31%
20120,39%0,22%0,11%0,05%0,03%
20130,14%0,03%0,03%0,04%0,04%
20140,23%0,07%0,08%0,06%0,03%
20150,04%0,03%0,00%0,00%-0,00%
2016-0,08%-0,01%-0,02%-0,02%-0,03%
2017-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 30, 2016) Oct 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) May 01, 2015
SemiannualReport (Jun 28, 2013) Sep 05, 2013
Factsheet (Apr 30, 2013) Jun 05, 2013
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
AXA IM Euro Liquidity

Valor
TORTUGA 2014, SICAV, S.A.2,40M EUR
TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.0,45M EUR
Segurfondo Gestión Dinámica FI0,29M EUR