Ofi Invest ESG Equity Climate Change I
4.658,04€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
228,9M€
Patrimonio de la clase
111,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ofi Invest ESG Equity Climate Change
Ofi Invest ESG Equity Climate Change
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000981441 | 4.658,04€ | 0,00% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0000981441
Clase única
2024+2,21%
5 años+6,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest ESG Equity Climate Change:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-12,13%
Alpha
-19,99
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
6,31
Correlación
96,44
Ratio de Información
-2,84
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-26,82%
Alpha
-8,53
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
8,18
Correlación
93,54
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-26,82%
Alpha
-4,74
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
85,71
Tracking Error
7,74
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Tecnología
15,8%
Materiales Básicos
13,4%
Consumo Defensivo
11,9%
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios Públicos
7,3%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
71,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Reino Unido
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
39,1%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.223.680€ | 5,18% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 12.782.700€ | 4,35% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 12.453.120€ | 4,24% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 11.555.250€ | 3,93% |
Enel SpAIT0003128367 | 11.364.300€ | 3,87% |
Givaudan SACH0010645932 | 11.194.158€ | 3,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.759.830€ | 3,66% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 9.774.870€ | 3,33% |
SAP SEDE0007164600 | 9.403.860€ | 3,20% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 8.888.710€ | 3,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.