RF Convertibles Europa

Ellipsis Master Top ECI Fund

Ellipsis Master Top ECI Fund I | FR0000993503

Ellipsis Asset Management

18 Sep, 2017
19,12
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ellipsis Master Top ECI Fund I (FR0000993503)359,42M EUR19,12 EUR0,72%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia

El OICVM “EXANE ELLIPSIS CONVERTIBLES FUND”, clasificado como “Diversificado”, tiene como objetivo obtener, sobre la base de una duración de inversión recomendada de 5 años, la mejor rentabilidad posible mediante una gestión activa direccional de bonos convertibles europeas. La rentabilidad del fondo puede ser similar posteriormente a la del índice Exane ECI Europe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Claude-Martin Camin


Sébastien Caron


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,04%2,95%
20044,26%4,07%-2,31%-1,64%4,26%
200510,47%-0,89%2,69%4,36%4,01%
200615,26%7,31%-1,12%2,80%5,67%
20071,44%2,02%4,43%-4,34%-0,46%
2008-24,43%-8,21%-4,11%-8,77%-5,89%
200922,95%1,45%6,11%11,16%2,76%
20104,21%1,90%-5,68%5,15%3,12%
2011-10,10%1,84%0,06%-11,06%-0,81%
201219,00%9,75%-1,57%5,00%4,92%
201311,68%1,51%1,78%5,97%2,01%
20144,56%3,09%0,28%-1,81%3,01%
20156,26%6,53%-2,57%-1,43%3,86%
2016-1,60%-4,39%-1,55%2,62%1,86%
20171,53%1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jun 11, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2013) Oct 29, 2013