RF Convertibles Europa

Ellipsis Master Top ECI Fund

Ellipsis Master Top ECI Fund I | FR0000993503

Ellipsis Asset Management

16 Nov, 2017
19,38
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ellipsis Master Top ECI Fund I (FR0000993503)376,45M EUR19,38 EUR0,72%0,72%1.000.000 EUR
Ellipsis Master Top ECI Fund ICHF (FR0011527969)19,44M CHF11.986,33 CHF0,72%0,72%861.165 CHF
Ellipsis Master Top ECI Fund P (FR0011758317)11,21M EUR109,46 EUR1,50%1,50%0 EUR
Ellipsis Master Top ECI Fund PCHF (FR0012581924)0,68M CHF99,38 CHF1,50%0,00%0 CHF

Estrategia Ellipsis Master Top ECI Fund

El OICVM “EXANE ELLIPSIS CONVERTIBLES FUND”, clasificado como “Diversificado”, tiene como objetivo obtener, sobre la base de una duración de inversión recomendada de 5 años, la mejor rentabilidad posible mediante una gestión activa direccional de bonos convertibles europeas. La rentabilidad del fondo puede ser similar posteriormente a la del índice Exane ECI Europe.


Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Ellipsis Master Top ECI Fund, con ISIN FR0000993503, de la gestora Ellipsis Asset Management se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,36% con una volatilidad del 4,47%. El patrimonio total asciende a 418.683.934 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Ellipsis Master Top ECI Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Claude-Martin Camin


Sébastien Caron


Metadata


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Rentabilidad Ellipsis Master Top ECI Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,04%2,95%
20044,26%4,07%-2,31%-1,64%4,26%
200510,47%-0,89%2,69%4,36%4,01%
200615,26%7,31%-1,12%2,80%5,67%
20071,44%2,02%4,43%-4,34%-0,46%
2008-24,43%-8,21%-4,11%-8,77%-5,89%
200922,95%1,45%6,11%11,16%2,76%
20104,21%1,90%-5,68%5,15%3,12%
2011-10,10%1,84%0,06%-11,06%-0,81%
201219,00%9,75%-1,57%5,00%4,92%
201311,68%1,51%1,78%5,97%2,01%
20144,56%3,09%0,28%-1,81%3,01%
20156,26%6,53%-2,57%-1,43%3,86%
2016-1,60%-4,39%-1,55%2,62%1,86%
20171,53%1,34%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jun 11, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2013) Oct 29, 2013