RF Convertibles - Otros

Ellipsis Master Top ECI Fund

Ellipsis Master Top ECI Fund IEUR | FR0000993503

Ellipsis Asset Management

24 May, 2018
19,49
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ellipsis Master Top ECI Fund IEUR (FR0000993503)377,12M EUR19,49 EUR0,72%0,72%1.000.000 EUR
Ellipsis Master Top ECI Fund ICHF (FR0011527969)23,58M CHF12.026,63 CHF0,72%0,72%836.124 CHF
Ellipsis Master Top ECI Fund PEUR (FR0011758317)9,97M EUR109,64 EUR1,50%1,50%0 EUR
Ellipsis Master Top ECI Fund PCHF (FR0012581924)0,65M CHF99,30 CHF1,50%0,00%0 CHF

Estrategia Ellipsis Master Top ECI Fund

El OICVM “EXANE ELLIPSIS CONVERTIBLES FUND”, clasificado como “Diversificado”, tiene como objetivo obtener, sobre la base de una duración de inversión recomendada de 5 años, la mejor rentabilidad posible mediante una gestión activa direccional de bonos convertibles europeas. La rentabilidad del fondo puede ser similar posteriormente a la del índice Exane ECI Europe.


Información sobre el fondo de inversión Ellipsis Master Top ECI Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles - Otros, que invierten en Convertibles, el fondo Ellipsis Master Top ECI Fund, con ISIN FR0000993503, de la gestora Ellipsis Asset Management se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,73% con una volatilidad del 3,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio total, que asciende a 422.260.147 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Ellipsis Master Top ECI Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Claude-Martin Camin


Sébastien Caron


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Rentabilidad Ellipsis Master Top ECI Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,04%2,95%
20044,26%4,07%-2,31%-1,64%4,26%
200510,47%-0,89%2,69%4,36%4,01%
200615,26%7,31%-1,12%2,80%5,67%
20071,44%2,02%4,43%-4,34%-0,46%
2008-24,43%-8,21%-4,11%-8,77%-5,89%
200922,95%1,45%6,11%11,16%2,76%
20104,21%1,90%-5,68%5,15%3,12%
2011-10,10%1,84%0,06%-11,06%-0,81%
201219,00%9,75%-1,57%5,00%4,92%
201311,68%1,51%1,78%5,97%2,01%
20144,56%3,09%0,28%-1,81%3,01%
20156,26%6,53%-2,57%-1,43%3,86%
2016-1,60%-4,39%-1,55%2,62%1,86%
20175,84%1,53%1,34%1,07%1,79%
2018-1,80%

Rendimiento mensual Ellipsis Master Top ECI Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 30, 2016) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2013) Oct 29, 2013