RF Convertibles Europa

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive ID | FR0010014498

OFI Asset Management

12 Jul, 2018
258,56
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive IC (FR0010014480)44,21M EUR340,06 EUR1,10%1,89%1 EUR
Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive ID (FR0010014498)21,84M EUR258,56 EUR1,10%1,89%1 EUR

Estrategia Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

El fondo invierte en obligaciones convertibles de la Zona Euro en un 80 % del activo neto, como mínimo. Su intervención en los mercados británico y suizo no puede superar un 20 % del activo neto. La participación sobre obligaciones indexadas y sintéticas está limitada al 10% del activo neto.).


Información sobre el fondo de inversión Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

El fondo Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive, con ISIN, FR0010014498 de la gestora OFI Asset Management pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.301.689 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Olivier Ravey


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Rentabilidad Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,76%-1,67%-5,96%-4,10%4,02%
20037,48%0,34%4,99%0,60%1,42%
20042,35%2,56%-1,47%-0,41%1,70%
20056,18%0,38%1,67%2,25%1,75%
20068,75%5,01%-2,47%2,08%4,02%
2007-1,00%2,48%1,49%-4,56%-0,26%
2008-13,06%-5,99%0,86%-2,76%-5,71%
200921,54%1,97%11,30%5,95%1,08%
20105,35%3,28%-1,41%1,77%1,66%
2011-4,20%3,49%-0,86%-6,40%-0,24%
20127,01%4,29%-0,43%1,50%1,54%
20135,91%-0,31%2,69%2,50%0,94%
2014-2,38%2,48%-1,05%-1,64%-2,13%
20150,42%1,77%-1,18%-0,59%0,44%
20165,95%0,14%1,56%3,50%0,65%
20172,99%2,43%0,25%

Rendimiento mensual Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2013) Aug 20, 2013
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2013) Aug 20, 2013
AnnualReport (Sep 28, 2012) Aug 20, 2013
SemiannualReport (Mar 31, 2012) Aug 20, 2013