RF Convertibles Europa

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive ID | FR0010014498

OFI Asset Management

19 Sep, 2017
261,15
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive IC (FR0010014480)41,79M EUR342,79 EUR1,10%1,89%1 EUR
Ofi RS Euro Convertible Bond Défensive ID (FR0010014498)20,90M EUR261,15 EUR1,10%1,89%1 EUR

Estrategia

El fondo invierte en obligaciones convertibles de la Zona Euro en un 80 % del activo neto, como mínimo. Su intervención en los mercados británico y suizo no puede superar un 20 % del activo neto. La participación sobre obligaciones indexadas y sintéticas está limitada al 10% del activo neto.).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Olivier Ravey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,76%-1,67%-5,96%-4,10%4,02%
20037,48%0,34%4,99%0,60%1,42%
20042,35%2,56%-1,47%-0,41%1,70%
20056,18%0,38%1,67%2,25%1,75%
20068,75%5,01%-2,47%2,08%4,02%
2007-1,00%2,48%1,49%-4,56%-0,26%
2008-13,06%-5,99%0,86%-2,76%-5,71%
200921,54%1,97%11,30%5,95%1,08%
20105,35%3,28%-1,41%1,77%1,66%
2011-4,20%3,49%-0,86%-6,40%-0,24%
20127,01%4,29%-0,43%1,50%1,54%
20135,91%-0,31%2,69%2,50%0,94%
2014-2,38%2,48%-1,05%-1,64%-2,13%
20150,42%1,77%-1,18%-0,59%0,44%
20165,95%0,14%1,56%3,50%0,65%
20172,99%2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2013) Aug 20, 2013
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2013) Aug 20, 2013
AnnualReport (Sep 28, 2012) Aug 20, 2013
SemiannualReport (Mar 31, 2012) Aug 20, 2013