AmundiAmundi

Amundi Rendement Plus ISR I C

16.847,37
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
528,0M
Patrimonio de la clase
213,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Rendement Plus ISR
FR0010115295
Clases disponibles
2024+0,52%
5 años+1,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Rendement Plus ISR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
-0,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
1,25
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,58
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
86,61
Tracking Error
2,37
Correlación
93,07
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
79,46
Tracking Error
2,86
Correlación
89,14
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,4%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Salud
Salud
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,8%
Zona Euro
5,4%
Estados Unidos
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
79,2%
Acciones
10,9%
Cash
7,9%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,4%
Largecap
4,1%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2
17.744.6683,43%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
12.359.3872,39%
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2 EUR CLU2176989445
10.281.9471,99%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2 USD CLU2176989957
10.035.6161,94%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005438004
9.486.0221,83%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814
6.387.3941,23%
Banco Santander, S.A. 1.125%XS1751004232
5.755.1741,11%
Altarea SCA 2.25%FR0013266525
5.303.3791,02%
Electricite de France SAFR0014003S56
4.999.0740,97%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%XS2625196352
4.933.6920,95%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.