RV Sector Recursos Naturales

EdR Geosphere

Edmond de Rothschild Geosphere C | FR0010127522

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

22 Sep, 2017
126,14
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Geosphere C (FR0010127522)19,92M EUR126,14 EUR2,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Geosphere I (FR0010137653)1,83M EUR144,18 EUR1,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El fondo está invertido en fondos de renta variable, directa o indirectamente en contacto con el sector de los productos básicos y la energía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Emmanuel Painchault


Pierre Pedrosa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200538,48%11,56%5,85%18,47%-1,01%
200611,89%10,78%-2,57%-5,21%9,36%
200724,90%4,03%11,41%4,06%3,56%
2008-37,21%-7,69%12,30%-26,38%-17,72%
200936,91%0,71%13,03%10,80%8,55%
201017,24%2,75%-8,35%6,97%16,38%
2011-18,05%2,81%-7,62%-19,54%7,23%
2012-4,42%2,50%-10,65%8,77%-4,06%
2013-1,12%2,21%-10,69%7,73%0,55%
2014-7,04%1,99%8,12%-3,20%-12,91%
2015-23,40%6,72%-4,32%-24,15%-1,09%
201636,94%5,96%10,96%4,50%11,46%
2017-3,90%-13,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012