Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc

263,84
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,8M
Patrimonio de la clase
75,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Profil Réactif 100
FR0010149211
Clase única
2024+8,67%
5 años+5,05%
Riesgo5 / 7
Gastos2,570%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Profil Réactif 100:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,69%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
2,68
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
83,64
Tracking Error
4,99
Correlación
91,45
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-21,69%
Alpha
-2,62
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
5,22
Correlación
91,61
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-21,69%
Alpha
-0,86
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
85,77
Tracking Error
5,35
Correlación
92,61
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,0%
Salud
Salud
16,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
67,2%
Estados Unidos
39,1%
Zona Euro
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
5,6%
Asia Desarrollada
4,5%
Iberoamérica
1,4%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,5%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,2%
Cash
12,3%
Bonos
12,0%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,5%
Largecap
24,8%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Carmignac Pf Investissement F EUR AccLU0992625839
15.123.40419,95%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR AccLU2004385667
14.930.94119,70%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858
9.484.25912,51%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
9.025.38611,91%
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690
6.364.2188,40%
Carmignac Pf Climate Transitn F EUR AccLU0992629237
4.546.9216,00%
Carmignac Pf Emergents F EUR AccLU0992626480
3.109.2054,10%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217
2.427.8063,20%
Carmignac Pf Global Bond F EUR AccLU0992630599
2.300.9623,04%
Carmignac China New Economy F EUR AccFR0014002E46
1.978.4562,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.