RF Flexible EUR

EdR Bond Allocation

Edmond de Rothschild Bond Allocation D | FR0010156596

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

15 Nov, 2016
143,14
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Bond Allocation BH (FR0012618197)4,15M USD107,89 USD1,00%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation C (FR0010144675)344,29M EUR210,61 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation CCHF H (FR0012820751)10,68M CHF107,38 CHF1,00%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation D (FR0010156596)40,18M EUR143,14 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation DCHF H (FR0013178977)5,19M CHF99,80 CHF1,00%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation E (FR0010833723)6,13M EUR118,86 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation FH (FR0012146371)3,38M USD108,75 USD1,45%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation I (FR0010833731)240,04M EUR12.550,83 EUR0,40%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation ICHF H (FR0012820769)12,91M CHF107,98 CHF0,40%0,00%461.239 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation IUSD H (FR0012618205)12,94M USD107,50 USD0,40%0,00%456.120 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation R (FR0011509520)11,69M EUR106,38 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Bond Allocation

El objetivo de gestión es lograr un retorno anual superior a los índices de referencia: 50% del Barclays Capital Euro Aggregate Corporativa y 50% del Barclays Capital Euro Aggregate Tesoro Total.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdR Bond Allocation, con ISIN FR0010156596, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 691.590.132 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdR Bond Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Guillaume Rigeade


Eliezer Ben Zimra


Metadata


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Rentabilidad EdR Bond Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-15

Rentabilidades absolutas al 2016-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,46%0,18%0,19%1,48%0,59%
20064,83%1,66%0,31%1,37%1,41%
20070,07%1,32%-0,22%-0,14%-0,88%
2008-7,78%-5,67%0,37%-0,06%-2,53%
200911,90%-2,55%6,96%5,33%1,93%
20105,21%3,39%-0,80%3,23%-0,63%
2011-3,40%0,65%0,97%-4,60%-0,36%
20125,32%2,29%-1,28%1,82%2,44%
20134,90%0,14%-0,19%2,38%2,52%
20143,81%2,91%1,83%0,03%-0,96%
20153,23%3,06%-2,63%-0,08%2,96%
20161,58%1,83%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2016) Nov 04, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Oct 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2016) Sep 01, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 01, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Aug 25, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012