Alt - Global Macro

La Française Allocation

La Française Allocation I | FR0010158220

La Française Asset Management

19 Jul, 2018
1.520,62
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Allocation I (FR0010158220)43,92M EUR1.520,62 EUR1,40%1,69%150.000 EUR
La Française Allocation R (FR0010225052)83,91M EUR116,45 EUR2,00%2,40%0 EUR

Estrategia La Française Allocation

El objetivo de gestión es conseguir al final del plazo de la inversión un rendimiento superior al índice EONIA del 2%. Los activos pueden estar expuestos a los riesgos de los mercados de acciones, tipos de interés o cambio.


Información sobre el fondo de inversión La Française Allocation

El fondo La Française Allocation, con ISIN, FR0010158220 de la gestora La Française Asset Management pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,37% con una volatilidad del 4,72% lo que le sitúa en la posición 39 entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 166.300.193 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones La Française Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

François Rimeu


Hervé Chatot


François Rimeu


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Rentabilidad La Française Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,62%
20048,52%1,32%1,51%0,26%5,23%
20057,92%1,94%1,67%2,79%1,30%
20067,60%2,72%0,07%2,21%2,42%
20075,85%0,73%2,28%2,05%0,67%
2008-13,86%-3,87%-0,53%-1,63%-8,42%
200910,09%-2,80%5,40%5,59%1,78%
20101,48%1,15%-4,92%3,54%1,91%
2011-1,43%1,35%0,20%-3,49%0,57%
20125,26%2,60%-0,56%0,70%2,45%
20131,51%0,16%-0,47%1,70%0,13%
201410,33%2,39%1,58%1,13%4,89%
20156,02%7,06%-3,77%0,10%2,81%
2016-4,88%-4,03%-1,86%0,38%0,60%
20172,70%0,61%1,83%1,41%-1,16%
2018-1,14%-4,01%

Rendimiento mensual La Française Allocation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Mar 04, 2018
Prospectus (Jan 03, 2018) Mar 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Mar 04, 2018