Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

426,90
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.582,1M
Patrimonio de la clase
895,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,392%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
FR0010321810
Clases disponibles
2024+3,33%
5 años+3,88%
Riesgo6 / 7
Gastos2,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-10,32
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
78,51
Tracking Error
8,62
Correlación
88,61
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
-3,16%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-35,98%
Alpha
-14,45
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
77,88
Tracking Error
9,23
Correlación
88,25
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-35,98%
Alpha
-3,75
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
66,87
Tracking Error
10,16
Correlación
81,78
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
34,6%
Salud
Salud
14,5%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
69,1%
Europa (ex-Zona Euro)
15,8%
Reino Unido
13,5%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
85,1%
Largecap
11,4%
Giantcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271
72.422.2814,58%
Diploma PLCGB0001826634
69.108.6534,37%
Euronext NVNL0006294274
64.540.9004,08%
AAK ABSE0011337708
63.349.8034,00%
Scout24 SEDE000A12DM80
61.886.9663,91%
AltenFR0000071946
58.967.6213,73%
BioMerieux SAFR0013280286
58.436.1033,69%
Neoen SAFR0011675362
57.548.8713,64%
Smiths Group PLCGB00B1WY2338
54.838.1773,47%
Beijer Ref AB Class BSE0015949748
53.236.4223,36%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.