Echiquier Convexité Europe A

A | FR0010377143

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

€1.308,43
-1,37% 1M
+4,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010377143
27,95M€1,40%-1,40%0,00€0,56%
G
FR0013299286
0,38M€0,85%-0,85%0,00€-
D
FR0010979039
0,01M€0,70%-0,70%1,00M€0,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Echiquier Convexité Europe A

El fondo aplica una gestión activa de las obligaciones convertibles a través de una cartera que invierte el 50% en el índice DJ Stoxx 50 y el 50% en el Euro Global Lehman Brothers Corporativo 3 -5 años.


Información sobre el fondo de inversión Echiquier Convexité Europe

El fondo Echiquier Convexité Europe, con ISIN, FR0010377143 de la gestora FINANCIERE DE L'ECHIQUIER pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Echiquier Convexité Europe A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,28% 4,66% 4,77%
1 año 0,34% 0,34% -1,90%
3 años 1,68% 0,56% -0,09%
5 años 10,59% 2,03% 1,09%
10 años 38,71% 3,32% 3,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,79% - - - -
20156,77% - - - -
20161,49%-1,19%2,26%2,26%2,13%
20172,97%1,04%0,82%0,21%0,88%
2018-7,59%-1,74%-0,98%0,58%-5,57%
2019 - 3,55%2,42% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,620,26
Beta1,180,98
Information Ratio0,250,13
R-Squared79,8088,65
Sharpe Ratio0,230,48
Standard Deviation6,344,80
Tracking Error2,981,62
Treynor Ratio1,222,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).