Echiquier Convexité Europe A

A | FR0010377143

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

€1.303,90
+1,44% 1M
+4,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010377143
26,10M€1,40%-1,40%0,00€0,84%
G
FR0013299286
0,61M€0,85%-0,85%0,00€-
D
FR0010979039
0,01M€0,70%-0,70%1,00M€1,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Echiquier Convexité Europe A

El fondo aplica una gestión activa de las obligaciones convertibles a través de una cartera que invierte el 50% en el índice DJ Stoxx 50 y el 50% en el Euro Global Lehman Brothers Corporativo 3 -5 años.


Información sobre el fondo de inversión Echiquier Convexité Europe

El fondo Echiquier Convexité Europe, con ISIN, FR0010377143 de la gestora FINANCIERE DE L'ECHIQUIER pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Echiquier Convexité Europe A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,56% -3,00% -5,97%
1 año -2,49% -2,43% -3,57%
3 años 2,53% 0,84% -0,05%
5 años 8,97% 1,73% 0,69%
10 años 67,12% 5,27% 5,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,79% - - - -
20156,77% - - - -
20161,49%-1,66%-1,19%2,26%2,13%
20172,97%1,04%0,82%0,21%0,88%
2018-7,59%-1,74%-0,98%0,58%-5,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,300,63
Beta1,050,86
Information Ratio0,060,47
R-Squared85,8186,00
Sharpe Ratio-0,66-0,15
Standard Deviation5,164,30
Tracking Error1,951,74
Treynor Ratio-3,25-0,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).