TOCQUEVILLE ULYSSE C CAP EUR

C | FR0010546903

TOCQUEVILLE FINANCE

€48,39
0,00% 1M
0,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0010546903
143,18M€2,39%-2,39%0,00€1,51%
D
FR0010546911
29,04M€2,39%-2,39%0,00€-0,58%
I
FR0010600247
26,29M€1,20%-1,20%0,00€2,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TOCQUEVILLE ULYSSE C CAP EUR

El objetivo del inversión del Fondo es aprovechar el desarrollo de la economía de las sociedades de los países de la zona euro intentando limitar los riesgos de fuertes variaciones de la cartera. El Fondo podrá intervenir en todos los mercados de acciones de la zona euro. El Fondo se puede ajustar entre el 75% y el 100% de los activos en renta variable de países de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión TOCQUEVILLE ULYSSE

El fondo TOCQUEVILLE ULYSSE, con ISIN, FR0010546903 de la gestora TOCQUEVILLE FINANCE pertenece a la categoría dentro de los fondos de

Comisiones TOCQUEVILLE ULYSSE C CAP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión2,39%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,85% -31,47% -
1 año -15,92% -17,69% -
3 años 4,42% 1,51% -
5 años 13,99% 2,71% -
10 años 114,49% 8,02% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,53% - - - -
201413,50% - - - -
20151,11% - - -7,27%6,87%
201613,51%4,32%6,49%5,05%3,75%
2017-13,54%-2,20%-2,70%1,91%-0,74%
2018 - -12,16%-12,16%-12,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,401,11
Beta0,940,92
Information Ratio0,120,22
R-Squared47,0390,34
Sharpe Ratio-1,350,41
Standard Deviation16,7911,56
Tracking Error12,233,72
Treynor Ratio-23,925,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).