TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR

I | FR0010546952

TOCQUEVILLE FINANCE

€17,28
0,00% 1M
0,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0010546945
32,30M€2,39%-2,39%0,00€4,13%
I
FR0010546952
1,05M€1,20%-1,20%0,00€5,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR

El objetivo de inversión del Fondo es superar a su índice de referencia, STOXX EUROPE 600 en el período de inversión recomendado. El Fondo puede invertir en todos los mercados de valores, y pueden estar expuestos hasta el 100% en acciones de pequeña y mediana capitalización y en empresas cuyo perfil de crecimiento sea alto.


Información sobre el fondo de inversión TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Entre los fondos de la categoría

Comisiones TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,17% -30,08% -
1 año -12,46% -13,88% -
3 años 16,44% 5,40% -
5 años 33,95% 6,16% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,86% - - - -
201421,89% - - - -
2015-2,09% - - -7,92%8,22%
201623,14%0,19%6,42%5,72%4,95%
2017-9,05%4,28%-5,05%9,65%0,71%
2018 - -13,25%-13,25%-13,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,025,28
Beta0,911,15
Information Ratio-0,141,00
R-Squared44,0782,85
Sharpe Ratio-1,430,68
Standard Deviation15,7013,85
Tracking Error11,785,95
Treynor Ratio-24,588,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).