TOCQUEVILLE DIVIDENDE I CAP EUR

I | FR0010600205

TOCQUEVILLE FINANCE

€137,60
0,00% 1M
0,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010600205
137,31M€1,20%-1,20%0,00€2,44%
C
FR0010546929
89,64M€2,39%-2,39%0,00€1,22%
D
FR0010546937
9,44M€2,39%-2,39%0,00€-3,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TOCQUEVILLE DIVIDENDE I CAP EUR

El objetivo del Fondo consiste, en el marco de una asignación dinámica de acciones decidida por la Sociedad Gestora, en sacar partido del desarrollo de la economía francesa y en menor medida de los otros países de la Comunidad Europea invirtiendo en acciones cotizadas de los mercados financieros europeos (especialmente franceses) que distribuyen un dividendo importante tratando de limitar los riesgos de fuerte variación de la cartera. La inversión máxima en acciones podrá alcanzar el 110% con motivo de la utilización de instrumentos derivados.


Información sobre el fondo de inversión TOCQUEVILLE DIVIDENDE

El fondo TOCQUEVILLE DIVIDENDE, con ISIN, FR0010600205 de la gestora TOCQUEVILLE FINANCE pertenece a la categoría dentro de los fondos de

Comisiones TOCQUEVILLE DIVIDENDE I CAP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,21% -21,72% -
1 año -13,30% -14,80% -
3 años 7,22% 2,44% -
5 años 21,03% 3,98% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,96% - - - -
201415,16% - - - -
20152,74% - - -8,00%6,02%
201611,21%6,37%5,62%3,59%2,02%
2017-11,38%-0,37%-4,50%1,11%0,54%
2018 - -8,72%-8,72%-8,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2012) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,954,08
Beta0,830,91
Information Ratio0,581,06
R-Squared44,6085,55
Sharpe Ratio-1,130,54
Standard Deviation12,989,65
Tracking Error9,823,77
Treynor Ratio-17,785,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).