Alt - Arbitraje de deuda

OFP 150

OFP 150 B | FR0010627257

Oaks Field Partners

16 Nov, 2017
1.054,01
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OFP 150 B (FR0010627257)19,55M EUR1.054,01 EUR0,85%1,52%100.000 EUR
OFP 150 C (FR0010627281)1,64M EUR102,97 EUR1,25%1,64%1 EUR
OFP 150 G (FR0011473578)0,11M GBP962,93 GBP0,90%0,00%1 GBP
OFP 150 U (USD) (FR0010811695)0,08M USD1.033,76 USD0,90%1,48%1 USD

Estrategia OFP 150

El objetivo del Fondo consiste en obtener una rentabilidad un 1,5% superior a la del índice EONIA capitalizado sobre un horizonte de inversión mínimo de doce meses, después de deducir los gastos de gestión. El índice EONIA (Euro Overnight Index Average) corresponde al índice medio ponderado para transacciones a un día en los países de la zona euro. Es calculado por el Banco Central Europeo (BCE) y representa el tipo libre de riesgo de la zona euro. Estrategia de inversión: OFP 150 se invertirá esencialmente en bonos y otros títulos de deuda negociables, denominados en todas las monedas usuales de la OCDE. Las inversiones se limitarán esencialmente a títulos negociables emitidos o garantizados por emitentes con una calificación crediticia de "investment grade" o superior otorgada por una de las siguientes agencias de calificación: Moody’s (Aaa hasta Baa3), Standard & Poor’s (AAA hasta BBB-) y Fitch (AA hasta BBB-).


Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo OFP 150, con ISIN FR0010627257, de la gestora Oaks Field Partners se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,91% con una volatilidad del 5,19%. El patrimonio total asciende a 21.607.773 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones OFP 150

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Emeric Challier


Abbas Benboubker


Sébastien Berre


Metadata


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Rentabilidad OFP 150

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,55%
20096,47%2,11%2,87%0,86%0,49%
2010-1,21%0,63%-1,77%1,17%-1,21%
20116,69%-0,08%2,03%3,84%0,77%
20121,79%1,37%0,66%-0,20%-0,05%
2013-4,29%0,23%-0,32%-1,37%-2,87%
20143,64%0,89%0,35%1,06%1,29%
2015-2,31%-1,22%-0,66%0,65%-1,09%
2016-3,83%1,36%1,35%-1,38%-5,07%
20170,59%2,09%-1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Feb 03, 2015) Mar 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 16, 2013) Apr 18, 2014