RF Convertibles Europa

Objectif Convertible Europe

Objectif Convertible Europe A | FR0010637900

Lazard Frères Gestion

20 Nov, 2017
177,39
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Objectif Convertible Europe A (FR0010637900)9,38M EUR177,39 EUR1,50%1,46%1 EUR
Objectif Convertible Europe B (FR0010642595)3,33M EUR165,96 EUR1,55%1,51%1 EUR
Objectif Convertible Europe I (FR0010642603)29,48M EUR18.823,01 EUR0,85%0,83%10 EUR
Objectif Convertible Europe J (FR0010642611)26,03M EUR17.522,78 EUR0,90%0,88%10 EUR

Estrategia Objectif Convertible Europe

 Objetivo de gestión: La IIC persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice ECI Europe.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, el FIC se gestiona activamente, aplicando un enfoque fundamental que incluye varias fases de análisis, a saber: el estudio del entorno económico con las previsiones de mercado formuladas por nuestro departamento de Estrategia Económica, para determinar las grandes exposiciones del fondo; el análisis de solvencia de las sociedades emisoras de empréstitos en forma de obligaciones; el análisis financiero de las empresas correspondiente a la exposición de renta variable de la obligación convertible, y el análisis de las características cuantitativas de las obligaciones convertibles, así como el análisis del articulado de los contratos de emisión.


El fondo Objectif Convertible Europe, con ISIN, FR0010637900 de la gestora Lazard Frères Gestion pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,89% con una volatilidad del 5,24% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 68.231.289 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Objectif Convertible Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Arnaud Brillois


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Rentabilidad Objectif Convertible Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,46%
200932,06%-2,55%10,95%15,75%5,53%
20105,49%2,18%-8,44%4,38%8,03%
2011-11,43%5,80%-1,25%-17,51%2,78%
201214,67%8,75%-1,88%4,59%2,74%
201312,23%1,70%1,47%4,50%4,08%
20141,95%1,58%-0,28%-1,26%1,93%
20159,80%13,55%-1,58%-5,38%3,83%
2016-2,91%-5,75%-2,87%2,77%3,20%
20173,19%0,39%-1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 02, 2017
Prospectus (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
Rulebook (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 02, 2017