Lazard Convertible Europe I

I | FR0010642603

LAZARD FRERES GESTION SAS

€18.320,25
+1,99% 1M
+3,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010642603
35,42M€0,82%-0,82%10,00€2,22%
J
FR0010642611
23,91M€0,87%-0,87%10,00€2,11%
A
FR0010637900
5,93M€1,47%-1,47%1,00€1,56%
B
FR0010642595
2,99M€1,52%-1,52%1,00€1,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Convertible Europe I

 Objetivo de gestión: La IIC persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice ECI Europe.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, el FIC se gestiona activamente, aplicando un enfoque fundamental que incluye varias fases de análisis, a saber: el estudio del entorno económico con las previsiones de mercado formuladas por nuestro departamento de Estrategia Económica, para determinar las grandes exposiciones del fondo; el análisis de solvencia de las sociedades emisoras de empréstitos en forma de obligaciones; el análisis financiero de las empresas correspondiente a la exposición de renta variable de la obligación convertible, y el análisis de las características cuantitativas de las obligaciones convertibles, así como el análisis del articulado de los contratos de emisión.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Convertible Europe

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Lazard Convertible Europe I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,82%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,82%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,50% -4,75% -6,88%
1 año -1,02% -0,90% -5,23%
3 años 6,81% 2,22% 0,53%
5 años 9,99% 1,92% 0,58%
10 años 85,46% 6,37% 5,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,61% - - - -
201510,50% - - -5,22% -
2016-2,28%-5,60%-2,71%2,93%3,37%
20173,01%3,35%0,55%-0,89%0,01%
2018-6,42%-3,08%3,25%0,40%-6,85%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,950,79
Beta1,311,43
Information Ratio0,840,05
R-Squared88,3989,05
Sharpe Ratio-0,58-0,19
Standard Deviation6,017,03
Tracking Error2,443,06
Treynor Ratio-2,65-0,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).