RF Convertibles Europa

Lazard Convertible Europe

Lazard Convertible Europe J | FR0010642611

Lazard Frères Gestion

14 Dec, 2017
17.508,27
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Convertible Europe A (FR0010637900)8,97M EUR177,26 EUR1,50%1,46%1 EUR
Lazard Convertible Europe B (FR0010642595)3,30M EUR165,76 EUR1,55%1,51%1 EUR
Lazard Convertible Europe I (FR0010642603)29,07M EUR18.817,37 EUR0,85%0,83%10 EUR
Lazard Convertible Europe J (FR0010642611)25,78M EUR17.508,27 EUR0,90%0,88%10 EUR

Estrategia Lazard Convertible Europe

 Objetivo de gestión: La IIC persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice ECI Europe.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, el FIC se gestiona activamente, aplicando un enfoque fundamental que incluye varias fases de análisis, a saber: el estudio del entorno económico con las previsiones de mercado formuladas por nuestro departamento de Estrategia Económica, para determinar las grandes exposiciones del fondo; el análisis de solvencia de las sociedades emisoras de empréstitos en forma de obligaciones; el análisis financiero de las empresas correspondiente a la exposición de renta variable de la obligación convertible, y el análisis de las características cuantitativas de las obligaciones convertibles, así como el análisis del articulado de los contratos de emisión.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Convertible Europe

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Lazard Convertible Europe, con ISIN FR0010642611, de la gestora Lazard Frères Gestion se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 67.115.551 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Lazard Convertible Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Arnaud Brillois


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Rentabilidad Lazard Convertible Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,15%
200933,18%-3,18%12,17%16,69%5,08%
20102,68%0,74%-11,67%7,56%7,27%
2011-12,07%7,89%-0,74%-19,29%1,74%
201214,94%9,48%-3,29%4,90%3,50%
201313,97%1,70%2,16%4,92%4,56%
2014-0,01%1,67%-0,37%-2,65%1,41%
20157,20%9,86%-0,96%-4,74%3,42%
2016-2,17%-4,15%-2,93%3,42%1,68%
20173,48%2,46%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 05, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 02, 2017
Rulebook (Mar 02, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 02, 2017) Oct 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 02, 2017