RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Groupama Etat Euro CT

Groupama Etat Euro CT N | FR0010693093

Groupama Asset Management

19 Jul, 2018
561,23
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Etat Euro CT IC (FR0000989634)4,77M EUR2.790,78 EUR1,00%0,32%1 EUR
Groupama Etat Euro CT ID (FR0000989642)5,74M EUR1.318,46 EUR1,00%0,32%1 EUR
Groupama Etat Euro CT M (FR0010693101)0,01M EUR116,13 EUR1,00%0,32%1 EUR
Groupama Etat Euro CT N (FR0010693093)0,01M EUR561,23 EUR1,20%0,61%1 EUR

Estrategia Groupama Etat Euro CT

El objetivo de gestión es obtener un rendimiento superior al índice de referencia, el EuroMTS 1-3 años.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Etat Euro CT

El fondo Groupama Etat Euro CT, con ISIN, FR0010693093 de la gestora Groupama Asset Management pertenece a la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.250.137 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Groupama Etat Euro CT

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,75%PERCENT
Front Load2,75%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Marie-Françoise Giraud


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Rentabilidad Groupama Etat Euro CT

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,05%2,06%0,77%1,05%0,12%
20100,28%0,98%-0,53%0,24%-0,40%
20111,92%-0,32%0,61%1,20%0,43%
20123,38%1,30%-0,11%1,34%0,83%
20131,34%0,29%-0,06%0,47%0,63%
20142,07%1,02%0,62%0,49%-0,08%
20150,08%0,52%-0,69%0,20%0,06%
2016-0,34%0,05%-0,01%-0,13%-0,26%
2017-0,48%-0,41%0,04%-0,01%-0,11%
2018-0,18%-0,52%

Rendimiento mensual Groupama Etat Euro CT

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) May 21, 2018
Rulebook (Dec 10, 2017) Dec 12, 2017
Prospectus (Nov 27, 2017) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 27, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Oct 21, 2017