EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR

261,51
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euronext Paris SBF 120 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
762,9M
Patrimonio de la clase
7,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR SICAV - Tricolore Convictions
FR0010705145
Clases disponibles
2024+7,99%
5 años+7,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Tricolore Convictions:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,28%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-2,44
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
93,67
Tracking Error
3,24
Correlación
96,78
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-19,38%
Alpha
-3,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
3,26
Correlación
97,86
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-4,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
3,48
Correlación
98,32
Ratio de Información
-1,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Tecnología
Tecnología
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Salud
Salud
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Energía
Energía
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
1,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,9%
Largecap
15,2%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
49.660.4026,62%
Hermes International SAFR0000052292
43.837.8075,84%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
40.673.1085,42%
Air Liquide SAFR0000120073
40.353.8755,38%
Vinci SAFR0000125486
39.727.6595,29%
Airbus SENL0000235190
37.233.0834,96%
Schneider Electric SEFR0000121972
36.339.3184,84%
TotalEnergies SEFR0000120271
32.032.6034,27%
AXA SAFR0000120628
29.929.6593,99%
L'Oreal SAFR0000120321
29.654.3983,95%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.