Lazard Credit Fi SRI RVC EUR

368,79
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
40,00% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR, 20,00% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 40,00% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.797,4M
Patrimonio de la clase
186,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Credit Fi SRI
FR0010752543
Clases disponibles
2024+2,92%
5 años+2,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Credit Fi SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,93%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
2,67
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
58,56
Tracking Error
1,31
Correlación
76,53
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-0,35
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
3,22
Correlación
95,80
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-0,71
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
2,70
Correlación
94,68
Ratio de Información
0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,6%
Convertible
12,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-7,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
176.847.7479,84%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
68.627.8143,82%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.92%BE0933899800
49.681.7842,76%
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657
42.230.7642,35%
Lazard Euro Money Market BFR0010941815
41.263.0102,30%
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830
38.861.7032,16%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4%PTBCPGOM0067
34.864.0511,94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%PTBIT3OM0098
32.934.4451,83%
Banco de Sabadell SA 6%XS2588884481
31.920.2341,78%
Unicaja Banco S A 2.875%ES0280907017
31.209.1311,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.