La Française Convertibles 2020 R

R | FR0010766568

LA FRANCAISE ASSET MGMT

€1.352,18
+0,22% 1M
-2,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010684282
4,96M€0,85%-0,85%150.000,00€1,05%
R
FR0010766568
1,66M€1,40%-1,40%0,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia La Française Convertibles 2020

El objetivo de gestión es conseguir, en el periodo de inversión recomendado, un rendimiento superior a la de la OAT (25/10/2015), beneficiándose de la participación en el aumento de los mercados bursátiles de la zona del euro a través de una cartera de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión La Française Convertibles 2020

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones La Française Convertibles 2020

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,39% -2,73% 0,73%
1 año -2,39% -2,40% -0,65%
3 años 1,49% 0,50% 0,68%
5 años 10,16% 1,95% 1,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,06% - - - -
20145,50% - - - -
20152,54% - - -1,87%1,39%
20161,05%-1,24%-0,58%2,20%0,70%
20172,78%0,82%1,05%0,78%0,10%
2018 - -1,67%-1,08% - -

Rendimiento mensual La Française Convertibles 2020 (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,930,21
Beta0,720,70
Information Ratio-0,560,03
R-Squared83,6186,82
Sharpe Ratio-0,530,22
Standard Deviation2,522,63
Tracking Error1,361,43
Treynor Ratio-1,860,84