Alt - Arbitraje de deuda

OFP 150

OFP 150 U (USD) | FR0010811695

Oaks Field Partners

19 Oct, 2017
1.047,91
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OFP 150 B (FR0010627257)21,33M EUR1.072,99 EUR0,85%1,52%100.000 EUR
OFP 150 C (FR0010627281)1,68M EUR104,77 EUR1,25%1,64%1 EUR
OFP 150 G (FR0011473578)0,11M GBP983,33 GBP0,90%0,00%1 GBP
OFP 150 U (USD) (FR0010811695)0,08M USD1.047,91 USD0,90%1,48%1 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en obtener una rentabilidad un 1,5% superior a la del índice EONIA capitalizado sobre un horizonte de inversión mínimo de doce meses, después de deducir los gastos de gestión. El índice EONIA (Euro Overnight Index Average) corresponde al índice medio ponderado para transacciones a un día en los países de la zona euro. Es calculado por el Banco Central Europeo (BCE) y representa el tipo libre de riesgo de la zona euro. Estrategia de inversión: OFP 150 se invertirá esencialmente en bonos y otros títulos de deuda negociables, denominados en todas las monedas usuales de la OCDE. Las inversiones se limitarán esencialmente a títulos negociables emitidos o garantizados por emitentes con una calificación crediticia de "investment grade" o superior otorgada por una de las siguientes agencias de calificación: Moody’s (Aaa hasta Baa3), Standard & Poor’s (AAA hasta BBB-) y Fitch (AA hasta BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Emeric Challier


Abbas Benboubker


Sébastien Berre


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,47%6,62%8,61%-9,15%0,25%
20119,46%-5,71%-0,29%11,87%4,07%
20120,42%-1,10%5,62%-1,49%-2,41%
2013-8,38%2,95%-1,51%-5,28%-4,60%
201417,86%0,85%0,98%9,37%5,81%
20159,70%11,57%-4,09%0,66%1,84%
20160,90%-3,12%4,13%-2,18%2,25%
2017-0,03%-3,74%-4,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 07, 2016
Prospectus (Feb 03, 2015) Mar 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 16, 2013) Apr 18, 2014