Lazard Alpha Euro SRI I

657,73
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
894,4M
Patrimonio de la clase
602,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Alpha Euro SRI
FR0010828913
Clases disponibles
2024+5,65%
5 años+9,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Alpha Euro SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,75%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
-5,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
3,45
Correlación
95,92
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-0,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
4,66
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
21,08%
Máxima caída
-28,80%
Alpha
-2,10
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
5,41
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,6%
Salud
Salud
16,5%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Energía
Energía
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
90,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,7%
Giantcap
34,0%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
27.856.0003,11%
SAP SEDE0007164600
27.660.8003,09%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
26.126.8002,92%
Vinci SAFR0000125486
23.088.0002,58%
Capgemini SEFR0000125338
22.919.4002,56%
Allianz SEDE0008404005
22.846.5002,55%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
22.784.0002,55%
KBC Groupe NVBE0003565737
22.715.0002,54%
Sampo Oyj Class AFI4000552500
22.753.5002,54%
EssilorluxotticaFR0000121667
22.754.5602,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.