CPR Focus Inflation I

163,99
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Markit iBoxx USD Breakeven 10Y Infl HEUR, 50,00% iBoxx EUR Breakeven 10Y Infl Fr & Ge
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,6M
Patrimonio de la clase
130,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
AnnualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CPR Focus Inflation
FR0010838722
Clases disponibles
2024+1,60%
5 años+3,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,370%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Focus Inflation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
14,79
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
23,10
Tracking Error
9,99
Correlación
48,06
Ratio de Información
2,63
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-4,43%
Alpha
6,87
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
13,60
Tracking Error
8,66
Correlación
36,88
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-11,88%
Alpha
2,24
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
4,48
Tracking Error
8,14
Correlación
21,17
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,1%
Cash
5,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.1%FR0014003N51
30.535.04317,52%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030583
24.880.30414,28%
United States Treasury Notes 1.125%
20.755.99311,91%
France (Republic Of) 0.1%FR0014001N38
19.038.47510,93%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
16.448.2569,44%
CPR Monétaire ISR ZFR0014006HA6
15.404.7558,84%
United States Treasury Notes 0.625%
14.206.2738,15%
United States Treasury Notes 0.125%
8.794.1055,05%
United States Treasury Notes 0.125%
8.287.6824,76%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23
3.174.5581,82%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.