RF Convertibles - Otros

EdR Emerging Convertibles

Edmond de Rothschild Emerging Convertibles B | FR0010842419

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

26 Feb, 2018
116,06
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Emerging Convertibles A (FR0010831867)0,58M USD125,53 USD1,80%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles B (FR0010842419)3,70M EUR116,06 EUR1,80%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles I (FR0010852418)0,00M USD140,36 USD1,00%0,00%409.955 USD
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles J (FR0010852434)2,55M EUR126,28 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles R (FR0010852459)4,69M USD136,68 USD1,15%0,00%409.955 USD

Estrategia EdR Emerging Convertibles

Objetivo de gestión: El objetivo de gestión del FI consiste en lograr, durante un horizonte de inversión recomendado de más de 3 años, una rentabilidad superior a su indicador de referencia, el índice UBS Growth Markets Hedged CB Index (USD), para las participaciones denominadas en dólares estadounidenses, mediante la selección basada principalmente en obligaciones convertibles o canjeables cuyas acciones subyacentes estén vinculadas a una sociedad que ejerza una parte sustancial de su actividad en países emergentes o cuya sede social se encuentre ubicada en un país emergente.


Información sobre el fondo de inversión EdR Emerging Convertibles

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles - Otros, que invierten en Convertibles, el fondo EdR Emerging Convertibles, con ISIN FR0010842419, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio total, que asciende a 11.505.000 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones EdR Emerging Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


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Rentabilidad EdR Emerging Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-26

Rentabilidades absolutas al 2018-02-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,08%1,61%-5,48%6,67%4,52%
2011-11,94%3,30%-2,11%-13,70%0,91%
201213,29%7,48%-1,61%4,59%2,43%
20132,74%2,28%-2,75%2,00%1,27%
2014-0,39%1,18%2,74%-2,39%-1,83%
20150,16%3,46%0,54%-4,10%0,41%
20163,50%0,26%0,08%3,19%-0,04%
20171,84%2,08%0,71%1,12%-2,05%

Rendimiento mensual EdR Emerging Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 26, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 20, 2017) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Jan 22, 2018