RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India R | FR0010850222

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Oct, 2017
192,11
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)74,62M EUR320,29 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,09M USD135,28 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,41M EUR166,45 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,55M USD133,96 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)2,50M EUR216,00 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR159,11 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)29,65M EUR192,11 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)19,19M EUR109,93 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,88%0,85%0,84%
2011-25,76%-10,14%1,45%-8,66%-10,84%
201213,41%10,50%-5,66%12,70%-3,47%
2013-8,65%-2,25%-7,32%-6,05%7,33%
201458,09%11,32%13,87%14,80%8,63%
20154,22%23,00%-7,36%-6,32%-2,36%
2016-2,06%-8,53%6,40%6,07%-5,12%
201716,43%0,26%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017