RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India R | FR0010850222

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

18 Sep, 2018
189,78
-0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India CRE (FR0013307402)0,64M EUR91,95 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)73,05M EUR313,63 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,49M USD130,71 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,79M EUR162,46 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,36M USD129,06 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)5,50M EUR213,24 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR154,52 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)11,26M EUR189,78 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)9,12M EUR109,00 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010850222 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 104.217.678 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,88%0,85%0,84%
2011-25,76%-10,14%1,45%-8,66%-10,84%
201213,41%10,50%-5,66%12,70%-3,47%
2013-8,65%-2,25%-7,32%-6,05%7,33%
201458,09%11,32%13,87%14,80%8,63%
20154,22%23,00%-7,36%-6,32%-2,36%
2016-2,06%-8,53%6,40%6,07%-5,12%
201731,95%16,43%0,26%1,40%11,47%
2018-10,61%5,56%

Rendimiento mensual EdR India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Aug 14, 2018
AnnualReport (Mar 28, 2018) Jul 20, 2018
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Jul 17, 2018