RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India R | FR0010850222

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

15 Feb, 2018
190,04
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India CRE (FR0013307402)0,00M EUR92,39 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)76,94M EUR316,38 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,22M USD140,57 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,78M EUR164,14 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,63M USD139,14 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)3,23M EUR214,23 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR157,79 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)17,29M EUR190,04 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)19,66M EUR108,89 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010850222 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.947.926 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,88%0,85%0,84%
2011-25,76%-10,14%1,45%-8,66%-10,84%
201213,41%10,50%-5,66%12,70%-3,47%
2013-8,65%-2,25%-7,32%-6,05%7,33%
201458,09%11,32%13,87%14,80%8,63%
20154,22%23,00%-7,36%-6,32%-2,36%
2016-2,06%-8,53%6,40%6,07%-5,12%
201731,95%16,43%0,26%1,40%11,47%

Rendimiento mensual EdR India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2018) Jan 16, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Jun 30, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017