RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India R | FR0010850222

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

21 Jun, 2018
196,64
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India CRE (FR0013307402)0,75M EUR95,11 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)72,80M EUR326,05 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,14M USD134,86 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,69M EUR169,06 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,42M USD133,24 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)5,40M EUR221,15 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR162,89 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)10,88M EUR196,64 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)12,18M EUR112,83 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010850222 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.262.569 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,88%0,85%0,84%
2011-25,76%-10,14%1,45%-8,66%-10,84%
201213,41%10,50%-5,66%12,70%-3,47%
2013-8,65%-2,25%-7,32%-6,05%7,33%
201458,09%11,32%13,87%14,80%8,63%
20154,22%23,00%-7,36%-6,32%-2,36%
2016-2,06%-8,53%6,40%6,07%-5,12%
201731,95%16,43%0,26%1,40%11,47%
2018-10,61%

Rendimiento mensual EdR India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 29, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Jun 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Jun 12, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017