RV India

EdR India

Edmond de Rothschild India R | FR0010850222

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

08 Dec, 2017
203,41
1,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild India A (FR0010479931)76,90M EUR337,64 EUR2,00%2,08%1 EUR
Edmond de Rothschild India B (FR0010998153)1,12M USD141,38 USD2,00%2,07%1 USD
Edmond de Rothschild India E (FR0010594309)2,56M EUR175,38 EUR2,40%3,33%1 EUR
Edmond de Rothschild India F (FR0011076090)0,59M USD139,94 USD2,40%3,08%1 USD
Edmond de Rothschild India I (FR0010614602)2,61M EUR227,96 EUR1,00%1,81%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India ID (FR0011076116)0,00M EUR167,92 EUR1,00%1,93%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India R (FR0010850222)17,27M EUR203,41 EUR1,15%1,83%500.000 EUR
Edmond de Rothschild India SC (FR0012188399)20,29M EUR116,47 EUR0,75%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdR India

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.


Información sobre el fondo de inversión EdR India

El fondo EdR India, con ISIN, FR0010850222 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.534.504 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones EdR India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdR India

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,88%0,85%0,84%
2011-25,76%-10,14%1,45%-8,66%-10,84%
201213,41%10,50%-5,66%12,70%-3,47%
2013-8,65%-2,25%-7,32%-6,05%7,33%
201458,09%11,32%13,87%14,80%8,63%
20154,22%23,00%-7,36%-6,32%-2,36%
2016-2,06%-8,53%6,40%6,07%-5,12%
201716,43%0,26%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
SemiannualReport (Sep 29, 2017) Dec 04, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017