RF Convertibles - Otros

EdR Emerging Convertibles

Edmond de Rothschild Emerging Convertibles R | FR0010852459

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

14 Dec, 2017
133,75
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Emerging Convertibles A (FR0010831867)0,61M USD122,99 USD1,80%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles B (FR0010842419)7,32M EUR114,46 EUR1,80%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles I (FR0010852418)0,00M USD137,11 USD1,00%0,00%419.340 USD
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles J (FR0010852434)2,81M EUR124,36 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles R (FR0010852459)4,87M USD133,75 USD1,15%0,00%419.340 USD

Estrategia EdR Emerging Convertibles

Objetivo de gestión: El objetivo de gestión del FI consiste en lograr, durante un horizonte de inversión recomendado de más de 3 años, una rentabilidad superior a su indicador de referencia, el índice UBS Growth Markets Hedged CB Index (USD), para las participaciones denominadas en dólares estadounidenses, mediante la selección basada principalmente en obligaciones convertibles o canjeables cuyas acciones subyacentes estén vinculadas a una sociedad que ejerza una parte sustancial de su actividad en países emergentes o cuya sede social se encuentre ubicada en un país emergente.


Información sobre el fondo de inversión EdR Emerging Convertibles

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles - Otros, que invierten en Convertibles, el fondo EdR Emerging Convertibles, con ISIN FR0010852459, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 15.576.450 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones EdR Emerging Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdR Emerging Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,77%-3,65%6,56%
2011-8,17%-2,03%-4,01%-6,60%4,55%
201213,01%5,07%3,67%3,52%0,23%
2013-0,46%5,25%-3,52%-1,77%-0,20%
201414,61%1,46%3,60%6,13%2,74%
201512,95%16,80%-2,75%-4,02%3,61%
20169,31%-4,01%3,43%2,71%7,19%
20171,44%-4,91%-1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Nov 13, 2017