H2O Adagio EUR-I C

I(C) | FR0010929794

H2O ASSET MGMT

€71.388,64
-2,74% 1M
-0,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I(C)
FR0010929794
1.993,19M€0,35%25,00%0,35%100.000,00€-
R(C)
FR0010923359
1.852,19M€0,80%25,00%0,80%1,00€-
SR(C)
FR0013393188
729,03M€0,90%25,00%0,90%1,00€-
I(C/D)
FR0012916682
234,19M€0,35%25,00%0,35%0,00€-
N(C)
FR0013186772
154,92M€0,45%25,00%0,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia H2O Adagio EUR-I C

Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del OICVM es obtener una rentabilidad del 0,60% por año superior a la del EONIA capitalizado diariamente en un horizonte de inversión recomendado de 1 a 2 años, después de la deducción de los gastos de gestión. La política de inversión del OICVM se basa en una gestión muy dinámica que busca generar rentabilidad en cualquier entorno de mercado. Para ello, el equipo de gestión determina sus estrategias en función de sus previsiones macroeconómicas y toma posiciones largas o cortas en todos los mercados de renta fija y de divisas internacionales, dentro del límite de un presupuesto de riesgo global asignado a la cartera.


Información sobre el fondo de inversión H2O Adagio

Entre los fondos de la categoría Alt - Global Macro

Comisiones H2O Adagio EUR-I C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Global Macro

Ver más fondos de la categoría Alt - Global Macro de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,24% -0,49% 5,61%
1 año 1,77% 1,78% 0,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,63%0,63%0,88%
2019 - 0,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,05
Beta0,48
Information Ratio1,38
R-Squared5,40
Sharpe Ratio1,18
Standard Deviation4,69
Tracking Error4,71
Treynor Ratio11,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).