Lazard Capital Fi IC

IC | FR0010952788

LAZARD FRERES GESTION SAS

€1.730,90
+0,88% 1M
+5,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
FR0010952788
215,89M€0,97%15,00%0,97%500.000,00€5,77%
RD
FR0010952796
14,37M€1,72%15,00%1,72%1,00€5,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Capital Fi IC

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).


Información sobre el fondo de inversión Lazard Capital Fi

El fondo Lazard Capital Fi, con ISIN, FR0010952788 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS se sitúa en la posición 65 entre los 76 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Lazard Capital Fi IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,97%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,97%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,46% 11,09% 10,17%
1 año 0,95% 1,37% 3,90%
3 años 18,33% 5,77% 3,14%
5 años 22,43% 4,13% 2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,60% - - - -
20154,76% - - -0,98% -
20164,77%-2,72%0,76%3,84%2,94%
201711,48%3,17%3,42%1,90%2,54%
2018-6,26%-0,34%-3,29%1,06%-3,76%
2019 - 3,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,203,42
Beta1,161,29
Information Ratio0,421,18
R-Squared70,0960,91
Sharpe Ratio0,191,13
Standard Deviation4,995,22
Tracking Error2,793,40
Treynor Ratio0,814,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).