Lazard Capital Fi IC

IC | FR0010952788

LAZARD FRERES GESTION SAS

€1.668,48
+0,67% 1M
+2,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
FR0010952788
207,73M€0,97%15,00%0,97%500.000,00€6,02%
RD
FR0010952796
14,53M€1,72%15,00%1,72%1,00€5,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Capital Fi IC

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).


Información sobre el fondo de inversión Lazard Capital Fi

El fondo Lazard Capital Fi, con ISIN, FR0010952788 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS se sitúa en la posición 68 entre los 71 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Lazard Capital Fi IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,97%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,97%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,51% -3,75% 3,04%
1 año -5,14% -5,46% 1,13%
3 años 19,17% 6,02% 4,71%
5 años 24,24% 4,44% 4,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,60% - - - -
20154,76% - - -0,98% -
20164,77%-2,72%0,76%3,84%2,94%
201711,48%3,17%3,42%1,90%2,54%
2018-6,26%-0,34%-3,29%1,06%-3,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,173,19
Beta1,041,65
Information Ratio-0,950,95
R-Squared50,7868,68
Sharpe Ratio-1,200,67
Standard Deviation4,755,45
Tracking Error3,333,54
Treynor Ratio-5,492,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).