EdR SICAV - Europe Midcaps A USD

143,03$
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Ex UK Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR SICAV - Europe Midcaps
FR0010998112
Clases disponibles
2024-0,36%
5 años+2,59%
Riesgo6 / 7
Gastos2,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Europe Midcaps:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,22%
Volatilidad
20,61%
Máxima caída
-33,49%
Alpha
-15,86
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-1,62
R Cuadrado
85,63
Tracking Error
7,40
Correlación
92,54
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
-4,59%
Volatilidad
23,09%
Máxima caída
-33,79%
Alpha
-14,93
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
5,69
Correlación
95,23
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
19,53%
Máxima caída
-33,79%
Alpha
-8,16
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
87,57
Tracking Error
7,59
Correlación
93,58
Ratio de Información
-0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,0%
Finanzas
Servicios Financieros
19,2%
Salud
Salud
14,8%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Energía
Energía
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
73,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,8%
Reino Unido
5,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
4,6%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,9%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
78,0%
Largecap
9,0%
Smallcap
5,1%
Microcap
4,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPIE SAFR0012757854
903.693$4,17%
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095
864.063$3,99%
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392
818.500$3,78%
ASR Nederland NVNL0011872643
772.004$3,56%
BioMerieux SAFR0013280286
762.684$3,52%
Storebrand ASANO0003053605
742.631$3,43%
IMCD NVNL0010801007
716.327$3,30%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
660.171$3,05%
Moncler SpAIT0004965148
630.140$2,91%
Kingspan Group PLCIE0004927939
619.660$2,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.